| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 10 126.00 | 8 071.00 | 18 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 833.00 | 10 166.00 | 3 667.00 | 13 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 618.00 | 431 939.00 | 120 679.00 | 552 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 863.00 | 452 232.00 | 152 631.00 | 604 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 682.00 | | 207 682.00 | 207 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 544.00 | 452 232.00 | 360 313.00 | 812 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
DH Report à nouveau | -39 816.00 | | | -39 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 288.00 | -39 816.00 | | -141 288.00 |
DL TOTAL (I) | 26 891.00 | 168 179.00 | | 26 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 882.00 | 22 612.00 | | 129 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 151.00 | 12 303.00 | | 30 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 898.00 | 65 361.00 | | 103 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 26 788.00 | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 975.00 | 25 797.00 | | 33 975.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 9 221.00 | | 4 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 469.00 | 3 738.00 | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 422.00 | 165 820.00 | | 333 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 313.00 | 333 999.00 | | 360 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 422.00 | 164 169.00 | | 213 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 408.00 | | 586 408.00 | 586 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 408.00 | | 586 408.00 | 586 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 463.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 396.00 | 11 991.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 693.00 | 947 177.00 | | 600 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 981.00 | 986 993.00 | | 741 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 288.00 | -39 816.00 | | -141 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 859.00 | | 22 004.00 | 582 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | 10 137.00 | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 584.00 | | 11 867.00 | 554 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 976.00 | 36 256.00 | | 415 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 2 066.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 916.00 | 34 190.00 | | 407 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 882.00 | 9 882.00 | 120 000.00 | 129 882.00 |
VI Groupe et associés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VP Divers | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 669.00 | 39 469.00 | 20 200.00 | 59 669.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 524.00 | 109 524.00 | 120 000.00 | 229 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |