| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 961.00 | 6 821.00 | 1 140.00 | 7 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 520.00 | 342 178.00 | 155 342.00 | 497 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 742.00 | 357 060.00 | 176 682.00 | 533 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 047.00 | 170.00 | 28 877.00 | 29 047.00 |
BZ Autres créances | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 209 068.00 | | 209 068.00 | 209 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 029.00 | 170.00 | 351 859.00 | 352 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 771.00 | 357 230.00 | 528 541.00 | 885 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 156 417.00 | 150 832.00 | | 156 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 940.00 | 105 585.00 | | 45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 252 682.00 | 306 742.00 | | 252 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 879.00 | 2 500.00 | | 31 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 958.00 | 60 934.00 | | 65 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 516.00 | 67 697.00 | | 82 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 395.00 | 35 108.00 | | 31 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 2 366.00 | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 17 509.00 | | 12 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 369.00 | 17 307.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 859.00 | 203 421.00 | | 275 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 541.00 | 510 163.00 | | 528 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 469.00 | 202 921.00 | | 259 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 983.00 | | 1 116 983.00 | 1 116 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 983.00 | | 1 116 983.00 | 1 116 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 339.00 | 1 067.00 | | 20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | -1 067.00 | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 35 911.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 228.00 | 1 217 953.00 | | 1 155 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 289.00 | 1 112 368.00 | | 1 109 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 940.00 | 105 585.00 | | 45 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 462.00 | | 45 620.00 | 521 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 340.00 | 533 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 340.00 | 505 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 202.00 | | 45 620.00 | 493 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 870.00 | 24 191.00 | 13 001.00 | 345 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 810.00 | 24 191.00 | 13 001.00 | 337 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 25.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 25.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 25.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 879.00 | 15 488.00 | 16 390.00 | 31 879.00 |
VI Groupe et associés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VP Divers | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 013.00 | 100 637.00 | 20 376.00 | 121 013.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 901.00 | 193 511.00 | 16 390.00 | 209 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |