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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 8 674.00 | 3 782.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 128.00 | 399 241.00 | 142 886.00 | 542 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 234.00 | 415 976.00 | 170 258.00 | 586 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 974.00 | 415 976.00 | 333 999.00 | 749 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 157 670.00 | 157 357.00 | | 157 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 816.00 | 35 313.00 | | -39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 168 179.00 | 242 995.00 | | 168 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 612.00 | 57 224.00 | | 22 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 361.00 | 60 828.00 | | 65 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 77 413.00 | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | 32 138.00 | | 25 797.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | 15 494.00 | | 9 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738.00 | 11 425.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 820.00 | 254 523.00 | | 165 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 999.00 | 497 518.00 | | 333 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 169.00 | 231 912.00 | | 164 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 506.00 | | 942 506.00 | 942 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 506.00 | | 942 506.00 | 942 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | 15 463.00 | | 3 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 991.00 | 6 920.00 | | 11 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 177.00 | 1 093 981.00 | | 947 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 993.00 | 1 058 669.00 | | 986 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 816.00 | 35 313.00 | | -39 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 771.00 | | 12 088.00 | 570 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 496.00 | | 12 088.00 | 542 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 612.00 | 20 961.00 | 1 651.00 | 22 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 131.00 | 50 931.00 | 20 200.00 | 71 131.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 459.00 | 98 808.00 | 1 651.00 | 100 459.00 |