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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 13 506.00 | 4 691.00 | 18 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 833.00 | 11 689.00 | 2 144.00 | 13 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 244.00 | 464 206.00 | 94 038.00 | 558 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 488.00 | 489 401.00 | 121 087.00 | 610 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 681.00 | 489 401.00 | 307 279.00 | 796 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
DH Report à nouveau | -181 104.00 | -39 816.00 | | -181 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121.00 | -141 288.00 | | -3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 23 770.00 | 26 891.00 | | 23 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 530.00 | 129 882.00 | | 122 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 30 151.00 | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 449.00 | 103 898.00 | | 89 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 18 098.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 031.00 | 33 975.00 | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 4 949.00 | | 9 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 234.00 | 12 469.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 509.00 | 333 422.00 | | 283 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 279.00 | 360 313.00 | | 307 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 509.00 | 213 422.00 | | 283 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 831.00 | | 350 831.00 | 350 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 831.00 | | 350 831.00 | 350 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 253.00 | 600 693.00 | | 516 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 374.00 | 741 981.00 | | 519 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121.00 | -141 288.00 | | -3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 862.00 | | 6 940.00 | 604 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 610 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 572 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 451.00 | | 6 940.00 | 566 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 232.00 | 38 484.00 | 1 314.00 | 452 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 3 380.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 106.00 | 35 104.00 | 1 314.00 | 442 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 530.00 | 10 071.00 | 112 459.00 | 122 530.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 191.00 | 37 991.00 | 20 200.00 | 58 191.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 060.00 | 81 601.00 | 112 459.00 | 194 060.00 |