| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 129.00 | 400 020.00 | 12 109.00 | 412 129.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 658.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 588 411.00 | 3 304 022.00 | 284 389.00 | 3 588 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 323.00 | 2 325 463.00 | 447 860.00 | 2 773 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 185.00 | 400 543.00 | 77 643.00 | 478 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 117 931.00 | 6 477 089.00 | 1 640 842.00 | 8 117 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319 827.00 | 1 320 076.00 | 2 999 751.00 | 4 319 827.00 |
BN En cours de production de biens | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 134.00 | 124 549.00 | 211 585.00 | 336 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 706.00 | 226 853.00 | 1 710 852.00 | 1 937 706.00 |
BZ Autres créances | 681 522.00 | | 681 522.00 | 681 522.00 |
CF Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 014.00 | 1 671 478.00 | 6 043 535.00 | 7 715 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 832 944.00 | 8 148 567.00 | 7 684 377.00 | 15 832 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 196 542.00 | 4 196 542.00 | | 4 196 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DH Report à nouveau | -731 521.00 | 98 202.00 | | -731 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 087.00 | -829 723.00 | | -269 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 163.00 | 4 065 251.00 | | 3 796 163.00 |
DP Provisions pour risques | 177 109.00 | 217 339.00 | | 177 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 792.00 | 575 646.00 | | 501 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 901.00 | 792 985.00 | | 678 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 143.00 | 919 373.00 | | 667 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 858.00 | 4 512.00 | | 70 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 557.00 | 1 129 118.00 | | 1 438 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 892.00 | 1 149 096.00 | | 1 025 892.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 6 451.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 313.00 | 3 209 530.00 | | 3 209 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 377.00 | 8 067 765.00 | | 7 684 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 455.00 | 3 205 018.00 | | 3 138 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 143.00 | 918 068.00 | | 666 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 406 540.00 | 1 291 886.00 | 17 698 426.00 | 16 406 540.00 |
FG Production vendue services | 154 491.00 | 12 393.00 | 166 883.00 | 154 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 561 031.00 | 1 304 279.00 | 17 865 310.00 | 16 561 031.00 |
FM Production stockée | | | 63 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 573 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 937 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 770.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 799 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 371.00 | 152 224.00 | | 82 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 371.00 | 232 224.00 | | 82 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -232 224.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 065.00 | -86 977.00 | | 40 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 658 164.00 | 15 070 966.00 | | 18 658 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 927 251.00 | 15 900 689.00 | | 18 927 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 087.00 | -829 723.00 | | -269 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 558.00 | | 404 903.00 | 7 896 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 531.00 | 8 117 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 506.00 | 7 664 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 578.00 | | 5 041.00 | 437 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 287.00 | | 399 838.00 | 7 448 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | 25.00 | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 185.00 | 259 418.00 | 2 514.00 | 6 220 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 258.00 | 32 761.00 | | 367 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 927.00 | 226 656.00 | 2 514.00 | 5 852 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 985.00 | 55 770.00 | 169 854.00 | 792 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 376 182.00 | 270 911.00 | 202 468.00 | 1 376 182.00 |
6T Sur comptes clients | 225 108.00 | 1 746.00 | | 225 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 290.00 | 272 657.00 | 202 468.00 | 1 601 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 275.00 | 328 427.00 | 372 322.00 | 2 394 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 427.00 | 292 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 557.00 | 1 438 557.00 | | 1 438 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 468.00 | 521 468.00 | | 521 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 023.00 | 422 023.00 | | 422 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 165.00 | | | 1 689 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
VB T. V. A. | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
VC Groupe et associés | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 143.00 | 667 143.00 | | 667 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VP Divers | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 303.00 | | | 271 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 021.00 | 2 512 480.00 | 248 541.00 | 2 761 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 455.00 | 3 138 455.00 | | 3 138 455.00 |