| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 527.00 | 420 566.00 | 58 960.00 | 479 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 657.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 591 113.00 | 3 395 277.00 | 195 836.00 | 3 591 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 331.00 | 2 755 552.00 | 92 778.00 | 2 848 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 671.00 | 458 864.00 | 15 806.00 | 474 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 526.00 | 7 107 792.00 | 1 151 733.00 | 8 259 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000 965.00 | 1 736 416.00 | 1 264 549.00 | 3 000 965.00 |
BN En cours de production de biens | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 547.00 | 174 078.00 | 246 469.00 | 420 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 093.00 | 16 096.00 | 617 997.00 | 634 093.00 |
BZ Autres créances | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CF Disponibilités | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 486.00 | 1 926 590.00 | 2 543 895.00 | 4 470 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 730 012.00 | 9 034 383.00 | 3 695 629.00 | 12 730 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 934.00 | 3 195 934.00 | | 3 195 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 301.00 | -1 835 899.00 | | -2 726 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 394 409.00 | -890 401.00 | | -5 394 409.00 |
DL TOTAL (I) | -4 324 547.00 | 1 069 862.00 | | -4 324 547.00 |
DP Provisions pour risques | 113 442.00 | 223 730.00 | | 113 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 999 677.00 | 510 774.00 | | 3 999 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 113 119.00 | 734 504.00 | | 4 113 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 948.00 | 910 824.00 | | 614 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 320.00 | 927 488.00 | | 856 320.00 |
EA Autres dettes | 2 435 788.00 | 1 555 744.00 | | 2 435 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 057.00 | 3 478 667.00 | | 3 907 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 629.00 | 5 283 034.00 | | 3 695 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 057.00 | 3 394 058.00 | | 3 907 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 014 124.00 | 374 349.00 | 8 388 473.00 | 8 014 124.00 |
FG Production vendue services | 156 675.00 | 5 274.00 | 161 950.00 | 156 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 800.00 | 379 624.00 | 8 550 424.00 | 8 170 800.00 |
FM Production stockée | | | 23 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 414 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 959.00 | | | 414 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769 905.00 | 564.00 | | 4 769 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354 946.00 | -564.00 | | -4 354 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 021.00 | -81 837.00 | | -28 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 086.00 | 8 558 787.00 | | 9 325 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 496.00 | 9 449 188.00 | | 14 719 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 394 409.00 | -890 401.00 | | -5 394 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253 636.00 | 4 970.00 | 93 331.00 | 8 253 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 200.00 | 12 211.00 | 8 259 526.00 | 80 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | 12 211.00 | 7 738 814.00 | 80 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 062.00 | | 63 955.00 | 446 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796 880.00 | 4 970.00 | 29 376.00 | 7 796 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847 392.00 | 272 612.00 | 12 211.00 | 6 847 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 593.00 | 38 462.00 | | 412 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 798.00 | 234 149.00 | 12 211.00 | 6 434 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 504.00 | 3 931 066.00 | 552 451.00 | 734 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 264 806.00 | 765 121.00 | 119 435.00 | 1 264 806.00 |
6T Sur comptes clients | 15 736.00 | 359.00 | | 15 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 542.00 | 765 480.00 | 119 433.00 | 1 280 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 046.00 | 4 696 546.00 | 671 884.00 | 2 015 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 450.00 | 256 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 582 066.00 | 414 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 948.00 | 614 948.00 | | 614 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 826.00 | 460 826.00 | | 460 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 900.00 | 316 900.00 | | 316 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 614 638.00 | 614 638.00 | | 614 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VC Groupe et associés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 053.00 | 856 598.00 | 19 455.00 | 876 053.00 |
VW T.V.A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 057.00 | 3 907 057.00 | | 3 907 057.00 |