| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 584.00 | 385 350.00 | 15 233.00 | 400 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 657.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 584 465.00 | 3 446 701.00 | 137 763.00 | 3 584 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 052.00 | 1 245 482.00 | 20 570.00 | 1 266 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 417.00 | 103 138.00 | 8 278.00 | 111 417.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 402.00 | 5 258 204.00 | 970 198.00 | 6 228 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 513.00 | 25 778.00 | 32 735.00 | 58 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 069.00 | 51 272.00 | 217 796.00 | 269 069.00 |
BZ Autres créances | 1 204 477.00 | | 1 204 477.00 | 1 204 477.00 |
CF Disponibilités | 511 025.00 | | 511 025.00 | 511 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 381.00 | 77 050.00 | 1 969 330.00 | 2 046 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 979.00 | 5 335 255.00 | 2 939 724.00 | 8 274 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 460.00 | 1 625 460.00 | | 1 625 460.00 |
DH Report à nouveau | -850 451.00 | 12.00 | | -850 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 451.00 | -850 464.00 | | -130 451.00 |
DL TOTAL (I) | 644 557.00 | 775 008.00 | | 644 557.00 |
DP Provisions pour risques | 633 216.00 | 1 083 720.00 | | 633 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 061.00 | 2 917 578.00 | | 841 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 278.00 | 4 001 298.00 | | 1 474 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 013.00 | 434 989.00 | | 334 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 687.00 | 641 967.00 | | 466 687.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | 104 334.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 889.00 | 1 181 291.00 | | 820 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 724.00 | 5 957 598.00 | | 2 939 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 889.00 | 1 181 291.00 | | 820 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700.00 | 4 603 512.00 | 4 606 212.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 33 546.00 | 72 102.00 | 105 649.00 | 33 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 246.00 | 4 675 615.00 | 4 711 862.00 | 36 246.00 |
FM Production stockée | | | -17 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 28 603.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 89 805.00 | | 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 077 645.00 | 1 097 718.00 | | 2 077 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 968.00 | 1 216 126.00 | | 2 078 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077 645.00 | 753 704.00 | | 2 077 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 52 994.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078 089.00 | 861 251.00 | | 2 078 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 354 875.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | -9 452.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 920.00 | 9 226 712.00 | | 7 318 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 372.00 | 10 077 176.00 | | 7 449 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 451.00 | -850 464.00 | | -130 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 614.00 | | 3 167.00 | 6 226 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 6 228 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 5 786 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 074.00 | | | 431 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 846.00 | | 3 167.00 | 5 784 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196 655.00 | 63 544.00 | 1 995.00 | 5 196 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 372.00 | 21 468.00 | | 394 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 283.00 | 42 076.00 | 1 995.00 | 4 802 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 001 298.00 | 1 926.00 | 2 528 946.00 | 4 001 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 107.00 | 25 778.00 | 13 107.00 | 13 107.00 |
6T Sur comptes clients | 17 239.00 | 34 056.00 | 22.00 | 17 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 346.00 | 59 834.00 | 13 129.00 | 30 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031 644.00 | 61 760.00 | 2 542 075.00 | 4 031 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 760.00 | 464 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 077 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 013.00 | 334 013.00 | | 334 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 407.00 | 300 407.00 | | 300 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 246 991.00 | 246 991.00 | | 246 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
VB T. V. A. | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 933.00 | 1 072 933.00 | | 1 072 933.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 993.00 | 1 454 220.00 | 32 773.00 | 1 486 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 889.00 | 820 889.00 | | 820 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |