| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 584.00 | 363 882.00 | 36 702.00 | 400 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 657.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 584 465.00 | 3 418 652.00 | 165 812.00 | 3 584 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 052.00 | 1 237 687.00 | 28 365.00 | 1 266 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 629.00 | 98 901.00 | 10 727.00 | 109 629.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 614.00 | 5 196 654.00 | 1 029 959.00 | 6 226 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BN En cours de production de biens | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 231.00 | 17 238.00 | 347 992.00 | 365 231.00 |
BZ Autres créances | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
CF Disponibilités | 4 434 320.00 | | 4 434 320.00 | 4 434 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 788.00 | 30 345.00 | 4 927 443.00 | 4 957 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 599.00 | 5 227 000.00 | 5 957 598.00 | 11 184 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 460.00 | 537 000.00 | | 1 625 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 195 934.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 53 700.00 | | |
DG Autres réserves | | 9 529.00 | | |
DH Report à nouveau | 12.00 | -2 726 301.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 464.00 | -5 394 409.00 | | -850 464.00 |
DL TOTAL (I) | 775 008.00 | -4 324 547.00 | | 775 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 720.00 | 113 442.00 | | 1 083 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 917 578.00 | 3 999 677.00 | | 2 917 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 001 298.00 | 4 113 119.00 | | 4 001 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 989.00 | 614 948.00 | | 434 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 967.00 | 856 320.00 | | 641 967.00 |
EA Autres dettes | 104 334.00 | 2 435 788.00 | | 104 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 291.00 | 3 907 057.00 | | 1 181 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 598.00 | 3 695 629.00 | | 5 957 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 291.00 | 3 907 057.00 | | 1 181 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 080 142.00 | 235 493.00 | 6 315 635.00 | 6 080 142.00 |
FG Production vendue services | 122 170.00 | 5 129.00 | 127 300.00 | 122 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 312.00 | 240 623.00 | 6 442 935.00 | 6 202 312.00 |
FM Production stockée | | | -519 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006 393.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 718.00 | 414 959.00 | | 1 097 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 126.00 | 414 959.00 | | 1 216 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 704.00 | 61 894.00 | | 753 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 551.00 | 4 708 010.00 | | 54 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 251.00 | 4 769 905.00 | | 861 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 875.00 | -4 354 946.00 | | 354 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 452.00 | -28 021.00 | | -9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 712.00 | 9 325 086.00 | | 9 226 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077 176.00 | 14 719 496.00 | | 10 077 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 464.00 | -5 394 409.00 | | -850 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 526.00 | | 13 951.00 | 8 259 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046 863.00 | 6 226 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 943.00 | 431 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967 920.00 | 5 784 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 017.00 | | | 510 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 815.00 | | 13 951.00 | 7 738 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107 793.00 | 82 216.00 | 1 993 354.00 | 7 107 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 057.00 | 22 259.00 | 78 943.00 | 451 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 736.00 | 59 958.00 | 1 914 411.00 | 6 656 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 113 119.00 | 1 060 431.00 | 1 172 251.00 | 4 113 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 910 494.00 | | 1 897 387.00 | 1 910 494.00 |
6T Sur comptes clients | 16 097.00 | 1 142.00 | | 16 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926 591.00 | 1 142.00 | 1 897 387.00 | 1 926 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039 710.00 | 1 061 572.00 | 3 069 638.00 | 6 039 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 535.00 | 1 971 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 038.00 | 1 097 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 990.00 | 434 990.00 | | 434 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 110.00 | 320 110.00 | | 320 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 006.00 | 270 006.00 | | 270 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 343 131.00 | 343 131.00 | | 343 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
VB T. V. A. | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VI Groupe et associés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 712.00 | 464 917.00 | 32 795.00 | 497 712.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 292.00 | 1 181 292.00 | | 1 181 292.00 |