| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 129.00 | 410 217.00 | 1 911.00 | 412 129.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 658.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 591 114.00 | 3 335 733.00 | 255 380.00 | 3 591 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 973.00 | 2 454 421.00 | 320 552.00 | 2 774 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 915.00 | 429 949.00 | 51 966.00 | 481 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 488.00 | 6 677 361.00 | 1 450 126.00 | 8 127 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147 016.00 | 1 415 361.00 | 1 731 655.00 | 3 147 016.00 |
BN En cours de production de biens | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 334.00 | 123 074.00 | 278 260.00 | 401 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 626.00 | 226 035.00 | 1 148 591.00 | 1 374 626.00 |
BZ Autres créances | 337 794.00 | | 337 794.00 | 337 794.00 |
CF Disponibilités | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 021.00 | 1 764 470.00 | 3 790 551.00 | 5 555 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 509.00 | 8 441 832.00 | 5 240 677.00 | 13 682 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 934.00 | 4 196 542.00 | | 3 195 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DH Report à nouveau | | -731 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 899.00 | -269 087.00 | | -1 835 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 264.00 | 3 796 163.00 | | 1 960 264.00 |
DP Provisions pour risques | 588 118.00 | 177 109.00 | | 588 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 130.00 | 501 792.00 | | 508 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 248.00 | 678 901.00 | | 1 096 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 350.00 | 667 143.00 | | 18 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 778.00 | 70 858.00 | | 64 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 061.00 | 1 438 557.00 | | 786 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 234.00 | 1 025 892.00 | | 898 234.00 |
EA Autres dettes | 416 742.00 | 6 864.00 | | 416 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 165.00 | 3 209 313.00 | | 2 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 677.00 | 7 684 377.00 | | 5 240 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 388.00 | 3 138 455.00 | | 2 119 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 350.00 | 666 143.00 | | 18 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 207 954.00 | 998 226.00 | 9 206 180.00 | 8 207 954.00 |
FG Production vendue services | 143 916.00 | 5 555.00 | 149 471.00 | 143 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 869.00 | 1 003 781.00 | 9 355 651.00 | 8 351 869.00 |
FM Production stockée | | | 5 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 80 000.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 82 371.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -2 371.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 885.00 | 40 065.00 | | -34 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 922.00 | 18 658 164.00 | | 9 670 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 821.00 | 18 927 251.00 | | 11 506 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835 899.00 | -269 087.00 | | -1 835 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 931.00 | | 11 720.00 | 8 117 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 8 127 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 7 674 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 618.00 | | | 442 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 618.00 | | 11 720.00 | 7 664 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 089.00 | 200 791.00 | 519.00 | 6 477 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 020.00 | 10 197.00 | | 400 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 069.00 | 190 594.00 | 519.00 | 6 077 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 901.00 | 508 301.00 | 90 954.00 | 678 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 444 625.00 | 220 400.00 | 126 590.00 | 1 444 625.00 |
6T Sur comptes clients | 226 853.00 | | 818.00 | 226 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 478.00 | 220 400.00 | 127 408.00 | 1 671 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 379.00 | 728 701.00 | 218 362.00 | 2 350 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 701.00 | 218 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 061.00 | 786 061.00 | | 786 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 537.00 | 387 537.00 | | 387 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 213.00 | 326 213.00 | | 326 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 880.00 | | | 1 128 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 746.00 | | | 245 746.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VC Groupe et associés | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VP Divers | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 092.00 | 1 550 346.00 | 245 746.00 | 1 796 092.00 |
VW T.V.A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 388.00 | 2 119 388.00 | | 2 119 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |