| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 584.00 | 400 584.00 | | 400 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 658.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 584 465.00 | 3 474 660.00 | 109 806.00 | 3 584 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 053.00 | 1 251 022.00 | 15 031.00 | 1 266 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 417.00 | 108 468.00 | 2 949.00 | 111 417.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 420.00 | 5 312 265.00 | 911 156.00 | 6 223 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 965.00 | 40 692.00 | 232 273.00 | 272 965.00 |
BZ Autres créances | 451 707.00 | | 451 707.00 | 451 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 873.00 | 40 692.00 | 693 181.00 | 733 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 294.00 | 5 352 957.00 | 1 604 337.00 | 6 957 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 460.00 | 1 625 460.00 | | 1 625 460.00 |
DH Report à nouveau | -968 881.00 | -850 451.00 | | -968 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 639.00 | -130 452.00 | | 379 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 219.00 | 644 557.00 | | 1 036 219.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 633 217.00 | | 132 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 841 061.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 1 474 278.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 093.00 | 334 013.00 | | 291 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | 466 687.00 | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 20 189.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 118.00 | 820 889.00 | | 308 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 337.00 | 2 939 724.00 | | 1 604 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 057 530.00 | 219 664.00 | 4 277 194.00 | 4 057 530.00 |
FG Production vendue services | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 934.00 | 219 664.00 | 4 376 599.00 | 4 156 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -117 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 689.00 | 2 078 968.00 | | 670 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 104.00 | 2 078 089.00 | | 704 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 415.00 | 879.00 | | -33 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 506.00 | 7 318 921.00 | | 5 986 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 866.00 | 7 449 372.00 | | 5 606 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 639.00 | -130 452.00 | | 379 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 402.00 | | | 6 228 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 6 223 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 074.00 | | | 431 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786 634.00 | | | 5 786 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 204.00 | 54 061.00 | | 5 258 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 840.00 | 15 234.00 | | 415 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 364.00 | 38 827.00 | | 4 842 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 278.00 | 140 415.00 | 2 709 386.00 | 1 474 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 778.00 | 25 778.00 | 25 778.00 | 25 778.00 |
6T Sur comptes clients | 51 273.00 | 24 319.00 | 69 800.00 | 51 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 051.00 | 24 319.00 | 121 356.00 | 77 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 329.00 | 164 734.00 | 2 830 742.00 | 1 551 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 320.00 | 732 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 415.00 | 670 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 093.00 | 291 093.00 | | 291 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 228 504.00 | 228 504.00 | | 228 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VB T. V. A. | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
VC Groupe et associés | 261 627.00 | 261 627.00 | | 261 627.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 356.00 | 733 356.00 | | 733 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |