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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 573.00 | 412 594.00 | 2 979.00 | 415 573.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 824 699.00 | 47 041.00 | 777 658.00 | 824 699.00 |
AP Constructions | 3 591 114.00 | 3 365 914.00 | 225 199.00 | 3 591 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 923.00 | 2 568 446.00 | 255 477.00 | 2 823 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 915.00 | 453 397.00 | 28 518.00 | 481 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BF Prêts | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 637.00 | 6 847 392.00 | 1 406 245.00 | 8 253 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702 435.00 | 1 215 538.00 | 1 486 897.00 | 2 702 435.00 |
BN En cours de production de biens | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 887.00 | 49 268.00 | 323 619.00 | 372 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 858.00 | 15 737.00 | 1 451 121.00 | 1 466 858.00 |
BZ Autres créances | 368 920.00 | | 368 920.00 | 368 920.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 332.00 | 1 280 543.00 | 3 876 790.00 | 5 157 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 969.00 | 8 127 935.00 | 5 283 034.00 | 13 410 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 934.00 | 3 195 934.00 | | 3 195 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 899.00 | | | -1 835 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 402.00 | -1 835 899.00 | | -890 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 862.00 | 1 960 264.00 | | 1 069 862.00 |
DP Provisions pour risques | 223 730.00 | 588 118.00 | | 223 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 774.00 | 508 130.00 | | 510 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 504.00 | 1 096 248.00 | | 734 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 610.00 | 64 778.00 | | 84 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 824.00 | 786 061.00 | | 910 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 489.00 | 898 234.00 | | 927 489.00 |
EA Autres dettes | 1 555 745.00 | 416 742.00 | | 1 555 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 668.00 | 2 184 165.00 | | 3 478 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 034.00 | 5 240 677.00 | | 5 283 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 058.00 | 2 119 388.00 | | 3 394 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 494 883.00 | 996 897.00 | 7 491 780.00 | 6 494 883.00 |
FG Production vendue services | 148 790.00 | 4 944.00 | 153 734.00 | 148 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 673.00 | 1 001 841.00 | 7 645 514.00 | 6 643 673.00 |
FM Production stockée | | | -22 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 210 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 644.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 43.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 837.00 | -34 885.00 | | -81 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 787.00 | 9 670 922.00 | | 8 558 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 189.00 | 11 506 821.00 | | 9 449 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 402.00 | -1 835 899.00 | | -890 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 488.00 | | 131 024.00 | 8 127 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 876.00 | | 8 253 637.00 | 4 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | 7 706 880.00 | 4 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 618.00 | | 3 444.00 | 442 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 175.00 | | 127 580.00 | 7 074 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 248.00 | 10 235.00 | 37 707 979.00 | 1 096 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 538 435.00 | 35 510.00 | 309 139.00 | 1 538 435.00 |
6T Sur comptes clients | 226 035.00 | 154.00 | 210 453.00 | 226 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 470.00 | 35 664.00 | 519 592.00 | 1 764 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660 718.00 | 51 899.00 | 897 670.00 | 2 660 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 899.00 | 807 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 824.00 | 910 824.00 | | 910 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 167.00 | 431 167.00 | | 431 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 387.00 | 355 387.00 | | 355 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UP Prêts | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 917.00 | | | 1 447 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VB T. V. A. | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VC Groupe et associés | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VP Divers | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 979.00 | 1 915 038.00 | 18 941.00 | 1 933 979.00 |
VW T.V.A. | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 058.00 | 3 394 058.00 | | 3 394 058.00 |