| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 14 637.00 | 9 874.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 28 259.00 | 12 433.00 | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 746.00 | 336 465.00 | 327 282.00 | 663 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 679.00 | 395 815.00 | 532 864.00 | 928 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 295.00 | 3 910.00 | 804 385.00 | 808 295.00 |
BZ Autres créances | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 322 087.00 | | 322 087.00 | 322 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 884.00 | 3 910.00 | 1 441 974.00 | 1 445 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 563.00 | 399 725.00 | 1 974 838.00 | 2 374 563.00 |
CU Autres participations | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 1 499.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 150 542.00 | 120 098.00 | | 150 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 046.00 | 32 046.00 | | 49 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 587 689.00 | 538 644.00 | | 587 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 602.00 | 403 808.00 | | 370 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 467.00 | 34 569.00 | | 129 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 972.00 | 516 661.00 | | 448 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 020.00 | 495 690.00 | | 437 020.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 149.00 | 1 451 816.00 | | 1 387 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 838.00 | 1 990 460.00 | | 1 974 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 257.00 | 1 149 900.00 | | 986 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 267 152.00 | 221 754.00 | 5 488 906.00 | 5 267 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 152.00 | 221 754.00 | 5 488 906.00 | 5 267 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 694.00 | 50 048.00 | | 12 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 27 525.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 379.00 | 32 621.00 | | 25 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 379.00 | 47 664.00 | | 25 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 379.00 | -20 139.00 | | -7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 607.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 321.00 | 5 327 498.00 | | 5 607 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 275.00 | 5 295 452.00 | | 5 558 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 046.00 | 32 046.00 | | 49 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 486.00 | 87 615.00 | | 83 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 954.00 | 12 624.00 | | 14 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 328.00 | | 119 413.00 | 819 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 928 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 728 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 599.00 | | 79 413.00 | 659 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 077.00 | | 40 000.00 | 74 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 577.00 | 88 298.00 | 10 061.00 | 317 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 123.00 | 88 298.00 | 10 061.00 | 301 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 972.00 | 448 972.00 | | 448 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 606.00 | | | 803 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 036.00 | 95 611.00 | 256 425.00 | 367 036.00 |
VI Groupe et associés | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 519.00 | 1 061 519.00 | | 1 061 519.00 |
VW T.V.A. | 278 268.00 | 278 268.00 | | 278 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 149.00 | 986 257.00 | 256 425.00 | 1 387 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 111.00 | 49 464.00 | | 48 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 376.00 | 17 919.00 | | 20 376.00 |
ST Autres comptes | 3 245 824.00 | 3 135 588.00 | | 3 245 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 470.00 | 163 781.00 | | 132 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 462 025.00 | 969 059.00 | | 1 462 025.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 662 457.00 | 618 200.00 | | 662 457.00 |
YT Sous‐traitance | 625 620.00 | 560 365.00 | | 625 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 293.00 | 12 801.00 | | 15 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 143.00 | 10 980.00 | | 5 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 198.00 | 14 100.00 | | 28 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 309.00 | 63 564.00 | | 76 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 309.00 | 966 456.00 | | 1 047 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 732.00 | 565 807.00 | | 605 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 044 726.00 | 3 901 434.00 | | 4 044 726.00 |