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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 16 041.00 | 8 471.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 49 725.00 | 16 494.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 874.00 | 677 938.00 | 218 935.00 | 896 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 374.00 | 760 158.00 | 411 216.00 | 1 171 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 166.00 | | 1 487 166.00 | 1 487 166.00 |
BZ Autres créances | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 649 951.00 | | 649 951.00 | 649 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 801.00 | | 2 453 801.00 | 2 453 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 175.00 | 760 158.00 | 2 865 017.00 | 3 625 175.00 |
CU Autres participations | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
DH Report à nouveau | 234 412.00 | 114 532.00 | | 234 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 871.00 | 119 884.00 | | 155 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 563.00 | 894 691.00 | | 1 050 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 712.00 | 479 514.00 | | 283 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 2 330.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 608.00 | 633 059.00 | | 964 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 623.00 | 529 935.00 | | 560 623.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 2 654.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 455.00 | 1 647 492.00 | | 1 814 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 017.00 | 2 542 183.00 | | 2 865 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 743.00 | 1 647 492.00 | | 1 530 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 616.00 | | | 231 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083 054.00 | 129 873.00 | 7 212 927.00 | 7 083 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 054.00 | 129 873.00 | 7 212 927.00 | 7 083 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 918.00 | |
GE Autres charges | | | 159 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 902.00 | 106 620.00 | | 51 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 7 106.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 7 621.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -6 121.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 107.00 | 20 573.00 | | 54 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 706.00 | 7 068 668.00 | | 7 436 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 835.00 | 6 948 783.00 | | 7 280 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 871.00 | 119 884.00 | | 155 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 384.00 | 434 345.00 | | 349 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 372.00 | | 91 160.00 | 1 077 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 643.00 | | 91 160.00 | 898 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 171.00 | 99 987.00 | | 660 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 718.00 | 99 987.00 | | 643 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 608.00 | 964 608.00 | | 964 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 166.00 | 1 487 166.00 | | 1 487 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VP Divers | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 646.00 | 1 718 646.00 | | 1 718 646.00 |
VW T.V.A. | 318 713.00 | 318 713.00 | | 318 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 743.00 | 1 530 743.00 | | 1 530 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 365.00 | 55 971.00 | | 34 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 466.00 | 36 125.00 | | 27 466.00 |
ST Autres comptes | 4 156 832.00 | 4 280 061.00 | | 4 156 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 470.00 | 174 710.00 | | 160 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 392 114.00 | 1 041 545.00 | | 1 392 114.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 781 206.00 | 548 725.00 | | 781 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 574.00 | 13 518.00 | | 12 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 508.00 | 23 916.00 | | 29 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 873.00 | 79 887.00 | | 63 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 521.00 | 1 335 455.00 | | 1 252 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 662.00 | 788 917.00 | | 814 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 144 788.00 | 5 053 138.00 | | 5 144 788.00 |