| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 14 988.00 | 9 523.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 32 650.00 | 8 043.00 | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 306.00 | 393 481.00 | 367 825.00 | 761 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 280.00 | 457 572.00 | 550 708.00 | 1 008 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 114.00 | | 928 114.00 | 928 114.00 |
BZ Autres créances | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 415.00 | | 1 733 415.00 | 1 733 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 695.00 | 457 572.00 | 2 284 123.00 | 2 741 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
CU Autres participations | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 245 000.00 | | 600 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 3 101.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 150 542.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 075.00 | 49 046.00 | | 62 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 667 965.00 | 587 689.00 | | 667 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 187.00 | 370 602.00 | | 615 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 129 467.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 123.00 | 448 972.00 | | 563 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 098.00 | 437 020.00 | | 435 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 158.00 | 1 387 149.00 | | 1 616 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 123.00 | 1 974 838.00 | | 2 284 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 767.00 | 986 257.00 | | 1 283 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 779 745.00 | 196 193.00 | 5 975 938.00 | 5 779 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 745.00 | 196 193.00 | 5 975 938.00 | 5 779 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 286.00 | |
GE Autres charges | | | 25 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 979.00 | 12 694.00 | | 21 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 18 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 605.00 | 18 000.00 | | 69 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 510.00 | 25 379.00 | | 46 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 510.00 | 25 379.00 | | 72 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | -7 379.00 | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 4 000.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 427.00 | 5 607 321.00 | | 6 169 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 351.00 | 5 558 275.00 | | 6 107 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 075.00 | 49 046.00 | | 62 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 017.00 | 322 228.00 | | 395 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 680.00 | | 128 128.00 | 928 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 96 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 527.00 | 1 008 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 527.00 | 826 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 951.00 | | 120 086.00 | 728 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 077.00 | | 8 042.00 | 114 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 814.00 | 84 286.00 | 22 527.00 | 395 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 360.00 | 84 286.00 | 22 527.00 | 379 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 123.00 | 563 123.00 | | 563 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UX Autres créances clients | 928 114.00 | | | 928 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 206.00 | 166 815.00 | 332 391.00 | 499 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VP Divers | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 168.00 | 1 230 168.00 | | 1 230 168.00 |
VW T.V.A. | 290 967.00 | 290 967.00 | | 290 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 158.00 | 1 283 767.00 | 332 391.00 | 1 616 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 625.00 | 48 111.00 | | 43 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 563.00 | 20 376.00 | | 21 563.00 |
ST Autres comptes | 3 677 747.00 | 3 245 824.00 | | 3 677 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 011.00 | 132 470.00 | | 111 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 154 484.00 | 1 462 025.00 | | 1 154 484.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 588 445.00 | 662 457.00 | | 588 445.00 |
YT Sous‐traitance | 701 131.00 | 625 620.00 | | 701 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 119.00 | 15 293.00 | | 49 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 31 837.00 | 28 198.00 | | 31 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 462.00 | 76 309.00 | | 75 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 249.00 | 1 047 309.00 | | 1 158 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 357.00 | 605 732.00 | | 718 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 560 571.00 | 4 044 726.00 | | 4 560 571.00 |