| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 15 690.00 | 8 822.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 423.00 | 46 457.00 | 17 966.00 | 64 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 709.00 | 581 640.00 | 228 070.00 | 809 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 414.00 | 660 240.00 | 422 174.00 | 1 082 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 517.00 | | 1 536 517.00 | 1 536 517.00 |
BZ Autres créances | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 010.00 | | 2 120 010.00 | 2 120 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 424.00 | 660 240.00 | 2 542 183.00 | 3 202 424.00 |
CU Autres participations | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 114 532.00 | 7 690.00 | | 114 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 884.00 | 106 843.00 | | 119 884.00 |
DL TOTAL (I) | 894 691.00 | 774 808.00 | | 894 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 514.00 | 632 068.00 | | 479 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 1 405.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 059.00 | 638 222.00 | | 633 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 935.00 | 554 196.00 | | 529 935.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 4 464.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 492.00 | 1 830 355.00 | | 1 647 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 183.00 | 2 605 162.00 | | 2 542 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 594.00 | 1 830 355.00 | | 1 399 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 616.00 | 243 517.00 | | 231 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 545 656.00 | 231 232.00 | 6 776 888.00 | 6 545 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 656.00 | 231 232.00 | 6 776 888.00 | 6 545 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 620.00 | 62 921.00 | | 106 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 360.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 14 583.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 2 369.00 | | 7 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | 2 369.00 | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | 12 215.00 | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 573.00 | 13 978.00 | | 20 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 668.00 | 6 584 572.00 | | 7 068 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 783.00 | 6 477 729.00 | | 6 948 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 884.00 | 106 843.00 | | 119 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 838.00 | 1 474.00 | | 44 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 633.00 | | 25 739.00 | 1 057 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 077 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 898 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 904.00 | | 25 739.00 | 878 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 108.00 | 104 617.00 | 5 485.00 | 561 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 655.00 | 104 617.00 | 5 485.00 | 544 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 059.00 | 633 059.00 | | 633 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 517.00 | 1 536 517.00 | | 1 536 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 616.00 | 231 616.00 | | 231 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VP Divers | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 928.00 | 1 825 928.00 | | 1 825 928.00 |
VW T.V.A. | 322 672.00 | 322 672.00 | | 322 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 594.00 | 1 399 594.00 | | 1 399 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 971.00 | 44 507.00 | | 55 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 125.00 | 35 497.00 | | 36 125.00 |
ST Autres comptes | 4 280 061.00 | 3 947 214.00 | | 4 280 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 710.00 | 155 449.00 | | 174 710.00 |
YT Sous‐traitance | 548 725.00 | 603 476.00 | | 548 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 931.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 518.00 | 1 697.00 | | 13 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 916.00 | 27 806.00 | | 23 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 887.00 | 72 313.00 | | 79 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 711 051.00 | | | 2 711 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 917.00 | | | 788 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 053 138.00 | 4 748 265.00 | | 5 053 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |