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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 15 339.00 | 9 173.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 193.00 | 39 725.00 | 23 467.00 | 63 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 200.00 | 489 591.00 | 301 610.00 | 791 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 675.00 | 561 108.00 | 499 567.00 | 1 060 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 849.00 | | 1 515 849.00 | 1 515 849.00 |
BZ Autres créances | 260 939.00 | | 260 939.00 | 260 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 243.00 | | 2 104 243.00 | 2 104 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 918.00 | 561 108.00 | 2 603 810.00 | 3 164 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
CU Autres participations | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 025.00 | 5 554.00 | | 60 025.00 |
DH Report à nouveau | 7 690.00 | 86.00 | | 7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 842.00 | 62 075.00 | | 106 842.00 |
DL TOTAL (I) | 774 807.00 | 667 965.00 | | 774 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 068.00 | 615 187.00 | | 632 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 2 750.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 072.00 | 563 123.00 | | 638 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 196.00 | 435 098.00 | | 554 196.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 003.00 | 1 616 158.00 | | 1 829 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 810.00 | 2 284 123.00 | | 2 603 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 788.00 | 1 283 767.00 | | 1 594 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 517.00 | 115 981.00 | | 243 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 790.00 | 91 311.00 | 6 343 101.00 | 6 251 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 790.00 | 91 311.00 | 6 343 101.00 | 6 251 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 536.00 | |
GE Autres charges | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 921.00 | 21 979.00 | | 62 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | 32 105.00 | | 6 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360.00 | 37 500.00 | | 8 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 69 605.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 46 510.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 72 510.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 215.00 | -2 905.00 | | 12 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 2 464.00 | | 13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 572.00 | 6 169 427.00 | | 6 584 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 729.00 | 6 107 351.00 | | 6 477 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 842.00 | 62 075.00 | | 106 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 917.00 | 395 017.00 | | 376 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 280.00 | | 52 395.00 | 1 008 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 510.00 | | 52 395.00 | 826 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 572.00 | 103 536.00 | | 457 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 119.00 | 103 536.00 | | 441 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 072.00 | 638 072.00 | | 638 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 849.00 | | | 1 515 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 517.00 | 243 517.00 | | 243 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 551.00 | 154 336.00 | 234 215.00 | 388 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
VP Divers | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 436.00 | | | 151 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 840.00 | 1 876 840.00 | | 1 876 840.00 |
VW T.V.A. | 307 149.00 | 307 149.00 | | 307 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 003.00 | 1 594 788.00 | 234 215.00 | 1 829 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 507.00 | 43 625.00 | | 44 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 497.00 | 21 563.00 | | 35 497.00 |
ST Autres comptes | 3 947 214.00 | 3 677 747.00 | | 3 947 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 449.00 | 111 011.00 | | 155 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 096 365.00 | 1 154 484.00 | | 1 096 365.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 588 445.00 | | |
YT Sous‐traitance | 603 476.00 | 701 131.00 | | 603 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 931.00 | 49 119.00 | | 4 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 806.00 | 31 837.00 | | 27 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 313.00 | 75 462.00 | | 72 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 030.00 | 1 158 249.00 | | 1 252 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 751.00 | 718 357.00 | | 761 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 748 265.00 | 4 560 571.00 | | 4 748 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |