| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 16 743.00 | 7 769.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 852.00 | 52 563.00 | 9 289.00 | 61 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 770.00 | 837 499.00 | 482 271.00 | 1 319 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 008.00 | 906 804.00 | 641 204.00 | 1 548 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 806.00 | | 1 589 806.00 | 1 589 806.00 |
BZ Autres créances | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CF Disponibilités | 908 239.00 | | 908 239.00 | 908 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 570.00 | | 2 808 570.00 | 2 808 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 578.00 | 906 804.00 | 3 449 774.00 | 4 356 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
CU Autres participations | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
DH Report à nouveau | 555 330.00 | 390 288.00 | | 555 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 167.00 | 165 042.00 | | 226 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 138.00 | 21 406.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 910.00 | 1 237 011.00 | | 1 486 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 767.00 | 398 554.00 | | 517 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 3 779.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 082.00 | 841 007.00 | | 972 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 009.00 | 437 407.00 | | 469 009.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 864.00 | 1 681 527.00 | | 1 962 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 774.00 | 2 918 538.00 | | 3 449 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 864.00 | 1 437 195.00 | | 1 962 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 542 303.00 | 669 010.00 | 9 211 313.00 | 8 542 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 303.00 | 669 010.00 | 9 211 313.00 | 8 542 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 227.00 | 29 160.00 | | 21 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 884.00 | 48 000.00 | | 145 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 884.00 | 54 224.00 | | 145 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 2 946.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 260.00 | 2 946.00 | | 96 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 625.00 | 51 278.00 | | 49 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 419.00 | 57 300.00 | | 76 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 142.00 | 8 307 240.00 | | 9 610 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 975.00 | 8 142 198.00 | | 9 383 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 167.00 | 165 042.00 | | 226 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 164 681.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 397.00 | | 165 058.00 | 1 462 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 993.00 | 1 454 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 454.00 | 69 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 539.00 | 1 312 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 486.00 | | 147 640.00 | 1 321 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 259.00 | | 17 418.00 | 55 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 090.00 | 114 800.00 | 170 337.00 | 868 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 636.00 | 114 800.00 | 153 883.00 | 851 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 082.00 | 972 082.00 | | 972 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 806.00 | 1 589 806.00 | | 1 589 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 767.00 | 517 767.00 | | 517 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 397.00 | 1 884 397.00 | | 1 884 397.00 |
VW T.V.A. | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 864.00 | 1 962 864.00 | | 1 962 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 694.00 | 27 670.00 | | 46 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 489.00 | 44 747.00 | | 31 489.00 |
ST Autres comptes | 5 807 606.00 | 4 849 451.00 | | 5 807 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 725.00 | 148 496.00 | | 170 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 464 264.00 | | | 2 464 264.00 |
YT Sous‐traitance | 983 928.00 | 1 023 409.00 | | 983 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 359.00 | 14 601.00 | | 16 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 791.00 | 34 758.00 | | 20 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 485.00 | 62 428.00 | | 67 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 767 882.00 | | | 1 767 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580 979.00 | | | 1 580 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 014 450.00 | 6 080 705.00 | | 7 014 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |