| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AH Fonds commercial | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
AP Constructions | 24 511.00 | 16 392.00 | 8 120.00 | 24 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 53 398.00 | 12 821.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 556.00 | 781 846.00 | 446 710.00 | 1 228 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 197.00 | 868 090.00 | 597 107.00 | 1 465 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 717.00 | | 1 395 717.00 | 1 395 717.00 |
BZ Autres créances | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 143.00 | | 682 143.00 | 682 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 431.00 | | 2 321 431.00 | 2 321 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 627.00 | 868 090.00 | 2 918 538.00 | 3 786 627.00 |
CU Autres participations | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
DH Report à nouveau | 390 288.00 | 234 417.00 | | 390 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 042.00 | 155 871.00 | | 165 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 011.00 | 1 050 563.00 | | 1 237 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 554.00 | 283 712.00 | | 398 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 007.00 | 964 608.00 | | 841 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 407.00 | 560 623.00 | | 437 407.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 733.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 527.00 | 1 814 455.00 | | 1 681 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 538.00 | 2 865 017.00 | | 2 918 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 973.00 | 1 530 743.00 | | 1 282 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 916 064.00 | 94 819.00 | 8 010 883.00 | 7 916 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 064.00 | 94 819.00 | 8 010 883.00 | 7 916 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 932.00 | |
GE Autres charges | | | 23 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 160.00 | 51 902.00 | | 29 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 481.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 481.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 278.00 | -481.00 | | 51 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 300.00 | 54 107.00 | | 57 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 240.00 | 7 436 706.00 | | 8 307 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 198.00 | 7 280 835.00 | | 8 142 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 042.00 | 155 871.00 | | 165 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 681.00 | 84 840.00 | | 164 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 542.00 | 15 335.00 | | 2 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 532.00 | | 338 414.00 | 1 128 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 804.00 | | 331 233.00 | 989 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 077.00 | | 7 182.00 | 53 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 158.00 | 107 932.00 | | 760 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 704.00 | 107 932.00 | | 743 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 007.00 | 841 007.00 | | 841 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 717.00 | 1 395 717.00 | | 1 395 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 042.00 | 1 632 042.00 | | 1 632 042.00 |
VW T.V.A. | 267 369.00 | 267 369.00 | | 267 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 973.00 | 1 282 973.00 | | 1 282 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 670.00 | 34 365.00 | | 27 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 747.00 | 27 466.00 | | 44 747.00 |
ST Autres comptes | 4 849 451.00 | 4 156 832.00 | | 4 849 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 496.00 | 160 470.00 | | 148 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 804 894.00 | | | 3 804 894.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 38.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 023 409.00 | 781 206.00 | | 1 023 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 240.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 601.00 | 12 574.00 | | 14 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 758.00 | 29 508.00 | | 34 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 428.00 | 63 873.00 | | 62 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 601 652.00 | 1 252 521.00 | | 1 601 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 585.00 | 814 662.00 | | 29 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 080 705.00 | 5 144 788.00 | | 6 080 705.00 |