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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 096.00 | 205 465.00 | 8 631.00 | 214 096.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AN Terrains | 728 016.00 | 246 849.00 | 481 167.00 | 728 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 317.00 | 223 189.00 | 34 128.00 | 257 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 582.00 | 1 405 156.00 | 815 425.00 | 2 220 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 68 137.00 | 64 454.00 | 3 683.00 | 68 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 225.00 | 2 224 697.00 | 2 826 527.00 | 5 051 225.00 |
BP En cours de production de services | 441 043.00 | | 441 043.00 | 441 043.00 |
BT Marchandises | 2 639 814.00 | 195 174.00 | 2 444 640.00 | 2 639 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 179.00 | 184 595.00 | 1 527 584.00 | 1 712 179.00 |
BZ Autres créances | 1 382 755.00 | | 1 382 755.00 | 1 382 755.00 |
CF Disponibilités | 1 925 543.00 | | 1 925 543.00 | 1 925 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 704.00 | 379 769.00 | 7 803 935.00 | 8 183 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 929.00 | 2 604 466.00 | 10 630 463.00 | 13 234 929.00 |
CU Autres participations | 1 005 254.00 | 79 584.00 | 925 670.00 | 1 005 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 790 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 938.00 | 1 109 398.00 | | 1 124 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 297.00 | 162 660.00 | | 239 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 1 514 492.00 | 889 742.00 | | 1 514 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 165.00 | 734 927.00 | | 604 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 151.00 | 5 704 987.00 | | 6 201 151.00 |
DP Provisions pour risques | 32 392.00 | 73 592.00 | | 32 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 392.00 | 73 592.00 | | 32 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 417.00 | 754 645.00 | | 821 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 115.00 | 228 401.00 | | 175 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 375.00 | 696 134.00 | | 704 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 832.00 | 1 476 954.00 | | 1 368 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 437.00 | 937 276.00 | | 848 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 518.00 | 102 139.00 | | 152 518.00 |
EA Autres dettes | 324 122.00 | 376 181.00 | | 324 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103.00 | 2 943.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 920.00 | 4 574 672.00 | | 4 396 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 463.00 | 10 353 251.00 | | 10 630 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 383.00 | 3 324 809.00 | | 3 119 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 332 153.00 | 439 899.00 | 15 772 052.00 | 15 332 153.00 |
FD Production vendue biens | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
FG Production vendue services | 1 245 629.00 | | 1 245 629.00 | 1 245 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 653 830.00 | 439 899.00 | 17 093 729.00 | 16 653 830.00 |
FM Production stockée | | | 37 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 279 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 427 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 521.00 | |
GE Autres charges | | | 28 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 831.00 | 66 676.00 | | 80 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 913.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 736.00 | 54 563.00 | | 53 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 11 380.00 | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 536.00 | 65 943.00 | | 106 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 283.00 | 37 387.00 | | 30 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 10 341.00 | | 5 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 478.00 | 80 120.00 | | 35 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 057.00 | -14 177.00 | | 71 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 211.00 | 36 084.00 | | 38 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 585.00 | 206 532.00 | | 219 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 460 632.00 | 18 091 597.00 | | 17 460 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 856 468.00 | 17 356 670.00 | | 16 856 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 165.00 | 734 927.00 | | 604 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 605.00 | 40 112.00 | | 66 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 954.00 | | | 4 898 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 343.00 | | | 3 007 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 514.00 | | | 1 216 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 481.00 | 214 046.00 | 41 868.00 | 1 908 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 416.00 | 8 049.00 | | 197 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 065.00 | 205 997.00 | 41 868.00 | 1 711 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 826 280.00 | | 181 740.00 | 826 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 592.00 | | 41 200.00 | 73 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 889.00 | 36 550.00 | 39 265.00 | 197 889.00 |
6T Sur comptes clients | 167 460.00 | 31 971.00 | 14 836.00 | 167 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 985.00 | 68 521.00 | 123 699.00 | 578 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 577.00 | 68 521.00 | 164 899.00 | 652 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 521.00 | 54 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 237.00 | 499 237.00 | | 499 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
UP Prêts | 68 137.00 | 28 233.00 | | 68 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 957.00 | 246 795.00 | 573 161.00 | 819 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 209.00 | 3 205 537.00 | 136 672.00 | 3 342 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 545.00 | 3 119 383.00 | 573 161.00 | 3 692 545.00 |