| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 081.00 | 248 441.00 | 13 640.00 | 262 081.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 269.00 | 380 311.00 | 274 958.00 | 655 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 704.00 | 2 672 111.00 | 947 593.00 | 3 619 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 079.00 | 4 061 499.00 | 1 982 580.00 | 6 044 079.00 |
BN En cours de production de biens | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 093 107.00 | 197 031.00 | 2 896 076.00 | 3 093 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 578.00 | 349 906.00 | 2 134 673.00 | 2 484 578.00 |
BZ Autres créances | 2 434 400.00 | 1 824 836.00 | 609 564.00 | 2 434 400.00 |
CF Disponibilités | 365 408.00 | | 365 408.00 | 365 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 521 178.00 | 2 371 772.00 | 6 149 406.00 | 8 521 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 565 257.00 | 6 433 271.00 | 8 131 986.00 | 14 565 257.00 |
CU Autres participations | 986 779.00 | 760 635.00 | 226 144.00 | 986 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 938.00 | 1 124 938.00 | | 1 124 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 2 896 270.00 | 2 896 270.00 | | 2 896 270.00 |
DH Report à nouveau | -669 148.00 | 132.00 | | -669 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 611.00 | -669 280.00 | | -1 201 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 709.00 | 6 340 319.00 | | 5 138 709.00 |
DP Provisions pour risques | 13 876.00 | 20 000.00 | | 13 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 876.00 | 20 000.00 | | 13 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 582.00 | 553 271.00 | | 43 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 370.00 | 26 710.00 | | 544 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 819.00 | 921 488.00 | | 674 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 852.00 | 320 609.00 | | 599 852.00 |
EA Autres dettes | 1 116 778.00 | 2 146 965.00 | | 1 116 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 401.00 | 3 969 043.00 | | 2 979 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 986.00 | 10 329 363.00 | | 8 131 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 209 027.00 | -73 470.00 | 12 135 556.00 | 12 209 027.00 |
FD Production vendue biens | | 118 360.00 | 118 360.00 | |
FG Production vendue services | 402 708.00 | 20 050.00 | 422 758.00 | 402 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 611 735.00 | 64 940.00 | 12 676 674.00 | 12 611 735.00 |
FM Production stockée | | | -77 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 984 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 031.00 | |
GE Autres charges | | | 190 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 458 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 585 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 654.00 | 63 151.00 | | 24 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654.00 | 78 417.00 | | 24 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | 57 390.00 | | 7 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 78 098.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 861.00 | 320.00 | | 16 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 661.00 | 11 288 212.00 | | 13 161 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 272.00 | 11 957 492.00 | | 14 363 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 611.00 | -669 280.00 | | -1 201 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 211.00 | | 246 602.00 | 5 808 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 004 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 6 044 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 4 316 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 082.00 | | | 723 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 836.00 | | 244 602.00 | 4 081 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 293.00 | | 2 000.00 | 1 003 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 916.00 | 310 964.00 | 15 017.00 | 3 004 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 551.00 | 5 190.00 | 300.00 | 243 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 365.00 | 305 774.00 | 14 717.00 | 2 761 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 876.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 13 876.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 303.00 | 2 053 303.00 | | 2 053 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 275.00 | 431 275.00 | | 431 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 015.00 | 2 188 015.00 | | 2 188 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 915.00 | 176 915.00 | | 176 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 042.00 | 4 944 042.00 | | 4 944 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |