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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 595.00 | 206 912.00 | 2 683.00 | 209 595.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AN Terrains | 843 139.00 | 291 521.00 | 551 618.00 | 843 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 243.00 | 230 868.00 | 26 375.00 | 257 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 339.00 | 1 474 779.00 | 660 560.00 | 2 135 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 045 055.00 | 97 117.00 | 1 947 938.00 | 2 045 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 401.00 | 2 357 712.00 | 3 666 689.00 | 6 024 401.00 |
BP En cours de production de services | 578 351.00 | | 578 351.00 | 578 351.00 |
BT Marchandises | 2 427 169.00 | 258 750.00 | 2 168 419.00 | 2 427 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 417.00 | 239 755.00 | 1 113 662.00 | 1 353 417.00 |
BZ Autres créances | 2 867 867.00 | | 2 867 867.00 | 2 867 867.00 |
CF Disponibilités | 728 450.00 | | 728 450.00 | 728 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 580.00 | 498 505.00 | 7 539 075.00 | 8 037 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 982.00 | 2 856 217.00 | 11 205 764.00 | 14 061 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 937.00 | 1 124 937.00 | | 1 124 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 239 296.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 953.00 | 1 514 492.00 | | 2 087 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 316.00 | 604 164.00 | | 808 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 467.00 | 6 201 151.00 | | 7 009 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 087.00 | 821 417.00 | | 1 074 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 770.00 | 704 375.00 | | 795 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 021.00 | 1 368 831.00 | | 1 091 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 794.00 | 848 437.00 | | 776 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 138.00 | 152 518.00 | | 42 138.00 |
EA Autres dettes | 348 090.00 | 324 122.00 | | 348 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 394.00 | 2 102.00 | | 68 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 297.00 | 4 396 919.00 | | 4 196 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 764.00 | 10 630 462.00 | | 11 205 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 115 834.00 | | 15 115 834.00 | 15 115 834.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 524.00 | | 1 240 524.00 | 1 240 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 356 358.00 | | 16 356 358.00 | 16 356 358.00 |
FM Production stockée | | | 137 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 685 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 275.00 | |
GE Autres charges | | | 21 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 462 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 557.00 | 106 535.00 | | 99 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 595.00 | 35 478.00 | | 26 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 961.00 | 71 057.00 | | 72 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 306.00 | 38 211.00 | | 97 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 664.00 | 219 585.00 | | 378 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 128.00 | 17 460 629.00 | | 16 803 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 994 809.00 | 16 856 463.00 | | 15 994 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 316.00 | 604 164.00 | | 808 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 225.00 | | | 5 051 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 915.00 | | | 3 205 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 213.00 | | | 1 170 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 659.00 | 228 778.00 | 105 355.00 | 2 080 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 465.00 | 5 947.00 | 4 500.00 | 205 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 194.00 | 222 831.00 | 100 855.00 | 1 875 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 644 540.00 | | 79 410.00 | 644 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 174.00 | 63 576.00 | | 195 174.00 |
6T Sur comptes clients | 184 595.00 | 127 921.00 | 72 760.00 | 184 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 806.00 | 209 030.00 | 80 701.00 | 523 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 198.00 | 209 030.00 | 113 093.00 | 556 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 497.00 | 72 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 533.00 | 7 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 022.00 | 1 091 022.00 | | 1 091 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 795.00 | 776 795.00 | | 776 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 090.00 | 348 090.00 | | 348 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 277.00 | | | 1 038 277.00 |
UP Prêts | 56 513.00 | 40 232.00 | | 56 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 418.00 | | | 1 353 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 909.00 | 367 900.00 | 705 009.00 | 1 072 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 814.00 | | | 586 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 717.00 | | | 333 717.00 |
VP Divers | 2 867 868.00 | | | 2 867 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 861.00 | 4 343 842.00 | 1 071 019.00 | 5 414 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 527.00 | 2 695 518.00 | 705 009.00 | 3 400 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |