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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 095.00 | 208 153.00 | 28 942.00 | 237 095.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AN Terrains | 843 139.00 | 303 132.00 | 540 006.00 | 843 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 458.00 | 233 433.00 | 41 025.00 | 274 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 716.00 | 1 514 651.00 | 627 065.00 | 2 141 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 313 972.00 | 107 378.00 | 2 206 594.00 | 2 313 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 411.00 | 2 423 261.00 | 3 921 149.00 | 6 344 411.00 |
BP En cours de production de services | 634 688.00 | | 634 688.00 | 634 688.00 |
BT Marchandises | 2 159 707.00 | 200 206.00 | 1 959 501.00 | 2 159 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 307.00 | 292 168.00 | 1 130 138.00 | 1 422 307.00 |
BZ Autres créances | 2 983 414.00 | | 2 983 414.00 | 2 983 414.00 |
CF Disponibilités | 591 977.00 | | 591 977.00 | 591 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 790.00 | 492 374.00 | 7 478 416.00 | 7 970 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 315 201.00 | 2 915 636.00 | 11 399 565.00 | 14 315 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 937.00 | | | 1 124 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DG Autres réserves | 2 087 953.00 | | | 2 087 953.00 |
DH Report à nouveau | 808 316.00 | | | 808 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 929.00 | | | 7 119 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 177.00 | | | 982 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 170.00 | | | 766 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 811.00 | | | 1 552 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 261.00 | | | 640 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
EA Autres dettes | 238 442.00 | | | 238 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 636.00 | | | 4 279 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 565.00 | | | 11 399 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 128.00 | | | 2 890 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 060.00 | 95 212.00 | 3 488 272.00 | 3 393 060.00 |
FD Production vendue biens | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
FG Production vendue services | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 532.00 | 95 212.00 | 3 754 744.00 | 3 659 532.00 |
FM Production stockée | | | 56 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 327.00 | | | 3 944 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 865.00 | | | 3 833 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 401.00 | | 320 009.00 | 6 024 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 596.00 | | 27 500.00 | 670 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 721.00 | | 23 592.00 | 3 235 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 082.00 | | 268 917.00 | 2 118 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 082.00 | 55 288.00 | | 2 204 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 912.00 | 1 241.00 | | 206 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 169.00 | 54 046.00 | | 1 997 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 565 120.00 | | | 565 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 750.00 | | 58 544.00 | 258 750.00 |
6T Sur comptes clients | 239 755.00 | 57 119.00 | 4 705.00 | 239 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 135.00 | 67 380.00 | 63 249.00 | 652 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 135.00 | 67 380.00 | 63 249.00 | 652 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 119.00 | 63 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 811.00 | 1 552 811.00 | | 1 552 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 802.00 | 362 802.00 | | 362 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 286.00 | 214 286.00 | | 214 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 442.00 | 238 442.00 | | 238 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 194.00 | | | 1 307 194.00 |
UP Prêts | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 751.00 | | | 1 416 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 990.00 | 357 653.00 | 623 337.00 | 980 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 211.00 | | | 1 178 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 585.00 | 4 584 417.00 | 1 380 167.00 | 5 964 585.00 |
VW T.V.A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 466.00 | 2 890 128.00 | 623 337.00 | 3 513 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 005.00 | | | 242 005.00 |
ST Autres comptes | 294 241.00 | | | 294 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
YT Sous‐traitance | 409 768.00 | | | 409 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 410.00 | | | 493 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 022.00 | | | 302 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 658.00 | | | 1 126 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |