| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 131.00 | 230 334.00 | 19 797.00 | 250 131.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AN Terrains | 919 715.00 | 400 140.00 | 519 575.00 | 919 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 619.00 | 275 240.00 | 183 379.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 250.00 | 1 802 592.00 | 604 658.00 | 2 407 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 54 213.00 | 56 513.00 | -2 300.00 | 54 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 182.00 | 2 908 647.00 | 2 727 535.00 | 5 636 182.00 |
BP En cours de production de services | 393 635.00 | | 393 635.00 | 393 635.00 |
BT Marchandises | 2 832 517.00 | 588 427.00 | 2 244 090.00 | 2 832 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 343.00 | 315 830.00 | 1 580 513.00 | 1 896 343.00 |
BZ Autres créances | 3 608 588.00 | | 3 608 588.00 | 3 608 588.00 |
CF Disponibilités | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 293.00 | 904 257.00 | 7 934 036.00 | 8 838 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 474 475.00 | 3 812 904.00 | 10 661 571.00 | 14 474 475.00 |
CU Autres participations | 986 779.00 | 143 828.00 | 842 951.00 | 986 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 938.00 | 1 124 938.00 | | 1 124 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 2 896 270.00 | 2 896 270.00 | | 2 896 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 132.00 | 252 539.00 | | 130 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 600.00 | 7 262 006.00 | | 7 139 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 562.00 | 624 648.00 | | 712 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 680.00 | 847 620.00 | | 229 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 550.00 | 1 144 687.00 | | 1 552 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 218.00 | 471 628.00 | | 452 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 098.00 | | 50 150.00 |
EA Autres dettes | 524 810.00 | 288 300.00 | | 524 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 521 971.00 | 3 437 561.00 | | 3 521 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 571.00 | 10 699 567.00 | | 10 661 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 070 620.00 | 1 231 031.00 | 10 301 651.00 | 9 070 620.00 |
FD Production vendue biens | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
FG Production vendue services | 332 612.00 | 658 518.00 | 991 130.00 | 332 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 459 423.00 | 1 889 549.00 | 11 348 971.00 | 9 459 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 091 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 216.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 579 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | 9 191.00 | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -274.00 | | | -274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | 266 767.00 | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 39 793.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 337.00 | 25 535.00 | | 37 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 889.00 | 65 328.00 | | 40 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 218.00 | 201 439.00 | | -33 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 347.00 | 12 602 832.00 | | 11 755 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 215.00 | 12 350 294.00 | | 11 625 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 132.00 | 252 539.00 | | 130 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 395.00 | | 523 281.00 | 4 067 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 4 578 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 3 867 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 097.00 | | 9 035.00 | 702 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 298.00 | | 514 246.00 | 3 365 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 970.00 | 236 752.00 | 7 417.00 | 2 478 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 127.00 | 11 207.00 | | 219 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 843.00 | 225 545.00 | 7 417.00 | 2 259 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 595.00 | 286 216.00 | 38 384.00 | 340 595.00 |
6T Sur comptes clients | 315 829.00 | | | 315 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 765.00 | 286 216.00 | 38 384.00 | 856 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 765.00 | 286 216.00 | 38 384.00 | 856 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 550.00 | 1 552 550.00 | | 1 552 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
UP Prêts | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 343.00 | 1 896 343.00 | | 1 896 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 302 249.00 | 302 249.00 | | 302 249.00 |
VC Groupe et associés | 899 239.00 | 899 239.00 | | 899 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 515.00 | 375 515.00 | | 375 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 047.00 | 217 445.00 | 119 602.00 | 337 047.00 |
VI Groupe et associés | 357 772.00 | 357 772.00 | | 357 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 453.00 | | | 286 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399 235.00 | 2 399 235.00 | | 2 399 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 074.00 | 5 614 074.00 | | 5 614 074.00 |
VW T.V.A. | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 293.00 | 3 172 691.00 | 119 602.00 | 3 292 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |