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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 096.00 | 219 127.00 | 21 968.00 | 241 096.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AN Terrains | 865 248.00 | 347 776.00 | 517 472.00 | 865 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 781.00 | 247 252.00 | 76 529.00 | 323 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 268.00 | 1 664 815.00 | 511 453.00 | 2 176 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 761.00 | | 1 427 761.00 | 1 427 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 961.00 | 2 679 311.00 | 3 875 649.00 | 6 554 961.00 |
BP En cours de production de services | 681 592.00 | | 681 592.00 | 681 592.00 |
BT Marchandises | 2 542 987.00 | 340 595.00 | 2 202 392.00 | 2 542 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 192.00 | 315 830.00 | 792 362.00 | 1 108 192.00 |
BZ Autres créances | 2 733 419.00 | | 2 733 419.00 | 2 733 419.00 |
CF Disponibilités | 375 604.00 | | 375 604.00 | 375 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 342.00 | 656 425.00 | 6 823 918.00 | 7 480 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 035 303.00 | 3 335 736.00 | 10 699 567.00 | 14 035 303.00 |
CU Autres participations | 986 779.00 | 143 828.00 | 842 951.00 | 986 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 938.00 | 1 124 938.00 | | 1 124 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 2 896 270.00 | 2 087 954.00 | | 2 896 270.00 |
DH Report à nouveau | | 808 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 539.00 | 110 462.00 | | 252 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 262 006.00 | 7 119 929.00 | | 7 262 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 648.00 | 982 177.00 | | 624 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 620.00 | 766 170.00 | | 847 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 687.00 | 1 552 811.00 | | 1 144 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 628.00 | 640 261.00 | | 471 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 098.00 | 67 414.00 | | 50 098.00 |
EA Autres dettes | 288 300.00 | 238 443.00 | | 288 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 579.00 | 32 359.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 561.00 | 4 279 636.00 | | 3 437 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 567.00 | 11 399 565.00 | | 10 699 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 821 618.00 | 336 575.00 | 11 158 193.00 | 10 821 618.00 |
FD Production vendue biens | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
FG Production vendue services | 863 932.00 | | 863 932.00 | 863 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 753 604.00 | 336 575.00 | 12 090 179.00 | 11 753 604.00 |
FM Production stockée | | | 46 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 205 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | 22 558.00 | | 9 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 576.00 | | | 257 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 767.00 | 22 558.00 | | 266 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 439.00 | 22 558.00 | | 201 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 436.00 | 40 119.00 | | 36 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 602 832.00 | 3 944 328.00 | | 12 602 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 294.00 | 3 833 866.00 | | 12 350 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 539.00 | 110 462.00 | | 252 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 411.00 | | 238 465.00 | 6 344 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 487 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 916.00 | 6 554 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 3 365 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 097.00 | | 4 000.00 | 698 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 315.00 | | 113 899.00 | 3 259 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 000.00 | | 120 567.00 | 2 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 370.00 | 221 982.00 | 2 382.00 | 2 259 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 154.00 | 10 974.00 | | 208 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 217.00 | 211 008.00 | 2 382.00 | 2 051 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 206.00 | 164 756.00 | 24 367.00 | 200 206.00 |
6T Sur comptes clients | 292 169.00 | 23 661.00 | | 292 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 266.00 | 224 866.00 | 24 367.00 | 656 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 266.00 | 224 866.00 | 24 367.00 | 656 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 417.00 | 24 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 687.00 | 1 144 687.00 | | 1 144 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427 761.00 | | 1 427 761.00 | 1 427 761.00 |
UP Prêts | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 636.00 | 1 102 636.00 | | 1 102 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VC Groupe et associés | 880 104.00 | 880 104.00 | | 880 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 499.00 | 286 615.00 | 336 884.00 | 623 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 295.00 | | | 357 295.00 |
VP Divers | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 364.00 | 1 633 364.00 | | 1 633 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 893.00 | 3 880 159.00 | 1 500 734.00 | 5 380 893.00 |
VW T.V.A. | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 941.00 | 2 253 056.00 | 336 884.00 | 2 589 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |