| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 081.00 | 243 551.00 | 18 530.00 | 262 081.00 |
AH Fonds commercial | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 586.00 | 324 910.00 | 179 676.00 | 504 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 249.00 | 2 436 455.00 | 1 140 794.00 | 3 577 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 211.00 | 3 148 745.00 | 2 659 466.00 | 5 808 211.00 |
BP En cours de production de services | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
BT Marchandises | 2 776 504.00 | 267 872.00 | 2 508 632.00 | 2 776 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 477.00 | 387 421.00 | 1 052 056.00 | 1 439 477.00 |
BZ Autres créances | 3 830 476.00 | | 3 830 476.00 | 3 830 476.00 |
CF Disponibilités | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 190.00 | 655 293.00 | 7 669 896.00 | 8 325 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 401.00 | 3 804 038.00 | 10 329 363.00 | 14 133 401.00 |
CU Autres participations | 986 779.00 | 143 828.00 | 842 951.00 | 986 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 938.00 | 1 124 938.00 | | 1 124 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DG Autres réserves | 2 896 270.00 | 2 896 270.00 | | 2 896 270.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 280.00 | 130 132.00 | | -669 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 319.00 | 7 139 600.00 | | 6 340 319.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 271.00 | 712 562.00 | | 553 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 710.00 | 229 680.00 | | 26 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 488.00 | 1 552 550.00 | | 921 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 609.00 | 452 218.00 | | 320 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 146 965.00 | 524 810.00 | | 2 146 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 043.00 | 3 521 971.00 | | 3 969 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 363.00 | 10 661 571.00 | | 10 329 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 026 285.00 | | 10 026 285.00 | 10 026 285.00 |
FD Production vendue biens | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
FG Production vendue services | 333 533.00 | | 333 533.00 | 333 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 116.00 | | 10 391 116.00 | 10 391 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 140 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 151.00 | 7 944.00 | | 63 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 417.00 | 7 671.00 | | 78 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390.00 | 3 553.00 | | 57 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 37 337.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 098.00 | 40 889.00 | | 78 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -33 218.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 212.00 | 11 755 347.00 | | 11 288 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 957 492.00 | 11 625 215.00 | | 11 957 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 280.00 | 130 132.00 | | -669 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 676.00 | | 1 332 078.00 | 4 578 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099 358.00 | 6 478.00 | 4 804 918.00 | 1 099 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 723 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 398.00 | 2 478.00 | 4 081 836.00 | 1 017 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 132.00 | | 15 950.00 | 711 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 584.00 | | 1 316 128.00 | 3 785 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 305.00 | 297 973.00 | 2 363.00 | 2 708 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 334.00 | 13 217.00 | | 230 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 971.00 | 284 756.00 | 2 363.00 | 2 477 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 488.00 | 921 488.00 | | 921 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 477.00 | 1 439 477.00 | | 1 439 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 777.00 | 2 457 777.00 | | 2 457 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 669.00 | 433 669.00 | | 433 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 384.00 | 2 080 384.00 | | 2 080 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 054.00 | 192 054.00 | | 192 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 822.00 | 1 177 822.00 | | 1 177 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 299.00 | 5 322 299.00 | | 5 322 299.00 |
VW T.V.A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 333.00 | 3 942 333.00 | | 3 942 333.00 |