| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 939.00 | 119 969.00 | 6 970.00 | 126 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 078.00 | 451 839.00 | 124 239.00 | 576 078.00 |
BT Marchandises | 97 899.00 | 12 854.00 | 85 045.00 | 97 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
BZ Autres créances | 338 264.00 | | 338 264.00 | 338 264.00 |
CF Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 551.00 | 12 854.00 | 684 697.00 | 697 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 629.00 | 464 693.00 | 808 936.00 | 1 273 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 286.00 | 197 215.00 | 66 071.00 | 263 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -351 508.00 | -333 977.00 | | -351 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | -17 531.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 102 897.00 | 82 037.00 | | 102 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 532.00 | 329 284.00 | | 374 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 542.00 | 63 814.00 | | 63 542.00 |
EA Autres dettes | 178 675.00 | 202 107.00 | | 178 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 039.00 | 689 566.00 | | 706 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 936.00 | 771 604.00 | | 808 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 039.00 | 487 459.00 | | 706 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 341.00 | | 582 341.00 | 582 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 341.00 | | 582 341.00 | 582 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 842.00 | 26 826.00 | | 28 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | 9 719.00 | | 15 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | 9 719.00 | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 36 124.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 36 124.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 274.00 | -26 404.00 | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 725.00 | 602 845.00 | | 660 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 865.00 | 620 376.00 | | 639 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | -17 531.00 | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 996.00 | | 34 082.00 | 541 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 824.00 | | 33 463.00 | 229 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 625.00 | | 619.00 | 250 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 523.00 | 12 316.00 | | 439 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 840.00 | 9 375.00 | | 187 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 332.00 | 2 941.00 | | 241 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 532.00 | 374 532.00 | | 374 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 675.00 | 178 675.00 | | 178 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 227 808.00 | | | 227 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VP Divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 632.00 | 577 632.00 | | 577 632.00 |
VW T.V.A. | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 039.00 | 706 039.00 | | 706 039.00 |