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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 1 681.00 | 9 269.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 785.00 | 119 159.00 | 626.00 | 119 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 493.00 | 89 289.00 | 5 203.00 | 94 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 071.00 | 485 675.00 | 87 396.00 | 573 071.00 |
BT Marchandises | 92 801.00 | 13 496.00 | 79 305.00 | 92 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 130.00 | 13 496.00 | 398 634.00 | 412 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 202.00 | 499 171.00 | 486 031.00 | 985 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 886.00 | 273 530.00 | 2 356.00 | 275 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -195 094.00 | -183 363.00 | | -195 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 229.00 | -11 732.00 | | -16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 222 222.00 | 238 451.00 | | 222 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | 39 646.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 587.00 | 56 094.00 | | 77 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | 98 212.00 | | 91 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 467.00 | 28 129.00 | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 809.00 | 256 445.00 | | 263 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 031.00 | 494 896.00 | | 486 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 809.00 | 256 445.00 | | 263 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 114.00 | | 427 114.00 | 427 114.00 |
FG Production vendue services | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 895.00 | | 452 895.00 | 452 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 3 458.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 3 458.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 14 125.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 14 125.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -10 667.00 | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 237.00 | 595 524.00 | | 482 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 467.00 | 607 256.00 | | 498 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 229.00 | -11 732.00 | | -16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 813.00 | | 17 392.00 | 565 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 886.00 | | | 275 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 24 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 135.00 | 573 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 336.00 | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | 10 950.00 | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 155.00 | | 2 122.00 | 212 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 686.00 | | 4 320.00 | 21 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 045.00 | 11 966.00 | 8 336.00 | 482 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 339.00 | 9 192.00 | | 264 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 1 681.00 | 8 336.00 | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 356.00 | 1 093.00 | | 207 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 219 066.00 | 219 066.00 | | 219 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VC Groupe et associés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 919.00 | 323 919.00 | | 323 919.00 |
VW T.V.A. | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |