| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 886.00 | 264 339.00 | 11 548.00 | 275 886.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 114.00 | 88 314.00 | 4 800.00 | 93 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 813.00 | 482 045.00 | 83 769.00 | 565 813.00 |
BT Marchandises | 108 174.00 | 13 422.00 | 94 752.00 | 108 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 822.00 | | 178 822.00 | 178 822.00 |
BZ Autres créances | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 549.00 | 13 422.00 | 411 128.00 | 424 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 363.00 | 495 467.00 | 494 896.00 | 990 363.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -183 363.00 | -264 439.00 | | -183 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 732.00 | 81 077.00 | | -11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 238 451.00 | 250 183.00 | | 238 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 364.00 | 47 803.00 | | 34 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 646.00 | 5 047.00 | | 39 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 49 015.00 | | 56 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 212.00 | 95 238.00 | | 98 212.00 |
EA Autres dettes | 28 129.00 | 23 380.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 445.00 | 220 485.00 | | 256 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 896.00 | 470 667.00 | | 494 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 445.00 | 220 485.00 | | 256 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 658.00 | | 525 658.00 | 525 658.00 |
FG Production vendue services | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 448.00 | | 564 448.00 | 564 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 2 725.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 2 725.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 125.00 | 9 775.00 | | 14 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 9 892.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 667.00 | -7 166.00 | | -10 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 524.00 | 651 422.00 | | 595 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 256.00 | 570 345.00 | | 607 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 732.00 | 81 077.00 | | -11 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 069.00 | | 21 745.00 | 544 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 886.00 | | | 275 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 625.00 | | 4 530.00 | 207 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 17 215.00 | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 828.00 | 14 217.00 | | 467 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 550.00 | 13 788.00 | | 250 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 927.00 | 429.00 | | 206 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
VB T. V. A. | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VC Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 943.00 | 313 943.00 | | 313 943.00 |
VW T.V.A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |