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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 584.00 | 87 885.00 | 699.00 | 88 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 069.00 | 467 828.00 | 76 240.00 | 544 069.00 |
BT Marchandises | 111 186.00 | 13 328.00 | 97 858.00 | 111 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
BZ Autres créances | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CF Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 755.00 | 13 328.00 | 394 427.00 | 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 824.00 | 481 157.00 | 470 667.00 | 951 824.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 886.00 | 250 550.00 | 25 336.00 | 275 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -264 439.00 | -326 129.00 | | -264 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 077.00 | 61 690.00 | | 81 077.00 |
DL TOTAL (I) | 250 183.00 | 169 106.00 | | 250 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803.00 | 34 364.00 | | 47 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 047.00 | 10 777.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 278 683.00 | | 49 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 238.00 | 132 214.00 | | 95 238.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | 194 046.00 | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 485.00 | 652 397.00 | | 220 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 667.00 | 821 504.00 | | 470 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 485.00 | 652 397.00 | | 220 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 843.00 | | 562 843.00 | 562 843.00 |
FG Production vendue services | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 148.00 | | 622 148.00 | 622 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 345.00 | | | 570 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 077.00 | 51.00 | | 81 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 567.00 | | | 551 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 886.00 | | | 275 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 7 499.00 | | 80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 567.00 | | | 551 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | 71.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 368.00 | 275 368.00 | | 275 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |