| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 769.00 | 91 131.00 | 1 639.00 | 92 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 567.00 | 455 833.00 | 95 734.00 | 551 567.00 |
BT Marchandises | 107 882.00 | 13 212.00 | 94 670.00 | 107 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 308.00 | | 313 308.00 | 313 308.00 |
BZ Autres créances | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
CF Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 981.00 | 13 212.00 | 725 769.00 | 738 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 548.00 | 469 045.00 | 821 504.00 | 1 290 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 886.00 | 231 997.00 | 43 889.00 | 275 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -326 129.00 | -330 648.00 | | -326 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | 4 519.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 169 106.00 | 107 416.00 | | 169 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | 8 592.00 | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 364.00 | 88 613.00 | | 34 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777.00 | 2 741.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 683.00 | 378 717.00 | | 278 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 214.00 | 70 314.00 | | 132 214.00 |
EA Autres dettes | 194 046.00 | 156 355.00 | | 194 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 397.00 | 705 331.00 | | 652 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 504.00 | 812 747.00 | | 821 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 397.00 | 657 702.00 | | 652 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 844.00 | | 476 844.00 | 476 844.00 |
FG Production vendue services | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 111.00 | | 531 111.00 | 531 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 301.00 | 417.00 | | 98 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 301.00 | 417.00 | | 98 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 5 073.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 758.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | 5 831.00 | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 428.00 | -5 414.00 | | 93 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 600.00 | 615 792.00 | | 656 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 910.00 | 611 273.00 | | 594 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 690.00 | 4 519.00 | | 61 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 774.00 | | 9 954.00 | 552 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 736.00 | | 9 150.00 | 266 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 161.00 | 551 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 215 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 490.00 | | 804.00 | 224 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 891.00 | 20 749.00 | 7 807.00 | 442 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 438.00 | 18 559.00 | | 213 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 103.00 | 2 190.00 | 7 807.00 | 219 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 683.00 | 278 683.00 | | 278 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 313 308.00 | 313 308.00 | | 313 308.00 |
VB T. V. A. | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 124.00 | 206 124.00 | | 206 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 899.00 | 608 899.00 | | 608 899.00 |
VW T.V.A. | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 621.00 | 641 621.00 | | 641 621.00 |