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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 3 871.00 | 7 079.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 785.00 | 119 308.00 | 477.00 | 119 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 737.00 | 90 885.00 | 4 853.00 | 95 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 316.00 | 491 955.00 | 84 361.00 | 576 316.00 |
BT Marchandises | 80 021.00 | 13 556.00 | 66 465.00 | 80 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
BZ Autres créances | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CF Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 238.00 | 13 556.00 | 433 683.00 | 447 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 554.00 | 505 511.00 | 518 043.00 | 1 023 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 886.00 | 275 876.00 | 10.00 | 275 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -211 324.00 | -195 094.00 | | -211 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | -16 229.00 | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 243 315.00 | 222 222.00 | | 243 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 227.00 | 15 816.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 518.00 | 77 587.00 | | 118 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 662.00 | 91 575.00 | | 84 662.00 |
EA Autres dettes | 31 957.00 | 44 467.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 728.00 | 263 809.00 | | 274 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 043.00 | 486 031.00 | | 518 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 501.00 | 247 993.00 | | 269 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 867.00 | | 615 867.00 | 615 867.00 |
FG Production vendue services | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 471.00 | | 651 471.00 | 651 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | 1 801.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 1 801.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 3 787.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 3 787.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | -1 986.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 553.00 | 482 237.00 | | 684 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 459.00 | 498 467.00 | | 663 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | -16 229.00 | | 21 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 071.00 | | 3 245.00 | 573 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 886.00 | | | 275 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 278.00 | | 1 245.00 | 214 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 207.00 | | 2 000.00 | 24 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 675.00 | 6 281.00 | 491 955.00 | 485 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 530.00 | 2 346.00 | 275 876.00 | 273 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 2 190.00 | 5 886.00 | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 449.00 | 1 744.00 | 210 193.00 | 208 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 247 543.00 | 247 543.00 | | 247 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 833.00 | 358 833.00 | | 358 833.00 |
VW T.V.A. | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |