| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 135.00 | 96 748.00 | 5 387.00 | 102 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 774.00 | 442 891.00 | 109 883.00 | 552 774.00 |
BT Marchandises | 103 337.00 | 13 053.00 | 90 284.00 | 103 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
BZ Autres créances | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 918.00 | 13 053.00 | 702 865.00 | 715 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 692.00 | 455 944.00 | 812 747.00 | 1 268 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 736.00 | 213 438.00 | 53 298.00 | 266 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 301 017.00 | 301 017.00 | | 301 017.00 |
DH Report à nouveau | -330 648.00 | -351 508.00 | | -330 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 20 860.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 107 416.00 | 102 897.00 | | 107 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592.00 | 705.00 | | 8 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 613.00 | 88 585.00 | | 88 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 717.00 | 374 532.00 | | 378 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 314.00 | 63 542.00 | | 70 314.00 |
EA Autres dettes | 156 355.00 | 178 675.00 | | 156 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 331.00 | 706 039.00 | | 705 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 747.00 | 808 936.00 | | 812 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 702.00 | 706 039.00 | | 657 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 855.00 | | 547 855.00 | 547 855.00 |
FG Production vendue services | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 540.00 | | 588 540.00 | 588 540.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 15 786.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 786.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 512.00 | | 5 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 512.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 414.00 | 15 274.00 | | -5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 792.00 | 660 725.00 | | 615 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 273.00 | 639 865.00 | | 611 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | 20 860.00 | | 4 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 078.00 | | 5 371.00 | 576 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 286.00 | | 3 450.00 | 263 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 552 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 675.00 | 224 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 244.00 | | 1 921.00 | 251 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 839.00 | 18 969.00 | 27 917.00 | 451 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 215.00 | 16 223.00 | | 197 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 273.00 | 2 746.00 | 27 917.00 | 244 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 717.00 | 378 717.00 | | 378 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
VB T. V. A. | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VI Groupe et associés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VP Divers | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 270.00 | | | 238 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 415.00 | 509 965.00 | 81 450.00 | 591 415.00 |
VW T.V.A. | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 590.00 | 702 590.00 | | 702 590.00 |