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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 34 132.00 | 23 579.00 | 10 553.00 | 34 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 16 404.00 | 2 045.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 901.00 | 42 097.00 | 13 803.00 | 55 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 939.00 | 84 779.00 | 34 161.00 | 118 939.00 |
BN En cours de production de biens | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
BT Marchandises | 238 138.00 | 1 913.00 | 236 225.00 | 238 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 787.00 | 8 215.00 | 95 572.00 | 103 787.00 |
BZ Autres créances | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 376 060.00 | | 376 060.00 | 376 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 545.00 | 10 128.00 | 1 140 416.00 | 1 150 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 484.00 | 94 907.00 | 1 174 577.00 | 1 269 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 346 954.00 | 394 654.00 | | 346 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 517.00 | 202 300.00 | | 141 517.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 93.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 559 049.00 | 667 513.00 | | 559 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121.00 | 22 063.00 | | 17 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 42 727.00 | | 4 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 050.00 | 189 120.00 | | 162 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 349.00 | 332 824.00 | | 368 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 588.00 | 91 220.00 | | 61 588.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 599.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 528.00 | 678 553.00 | | 615 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 577.00 | 1 347 166.00 | | 1 174 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 163.00 | 668 854.00 | | 614 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 699.00 | | 5 287.00 | 129 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 118 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 108 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 241.00 | | 5 287.00 | 119 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 226.00 | 9 599.00 | 16 046.00 | 91 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 310.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 838.00 | 9 289.00 | 16 046.00 | 88 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | 22.00 | 4.00 | 93.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 7 887.00 | 3 880.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | 7 887.00 | 3 880.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | 7 909.00 | 4 984.00 | 7 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 887.00 | 4 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 349.00 | 368 349.00 | | 368 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
VB T. V. A. | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
VC Groupe et associés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 8 333.00 | 1 365.00 | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VP Divers | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 478.00 | 452 113.00 | 1 365.00 | 453 478.00 |