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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 2 638.00 | 452.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 38 458.00 | 26 141.00 | 12 316.00 | 38 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 883.00 | 17 076.00 | 2 807.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 591.00 | 35 184.00 | 6 406.00 | 41 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 634.00 | 81 041.00 | 22 593.00 | 103 634.00 |
BN En cours de production de biens | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BT Marchandises | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 840.00 | 4 982.00 | 77 858.00 | 82 840.00 |
BZ Autres créances | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 622 680.00 | | 622 680.00 | 622 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 710.00 | 4 982.00 | 1 276 728.00 | 1 281 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 344.00 | 86 023.00 | 1 299 321.00 | 1 385 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 354 029.00 | | | 354 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 542 066.00 | | | 542 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 225.00 | | | 491 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 254.00 | | | 757 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 321.00 | | | 1 299 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 662.00 | | | 563 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 398.00 | | 7 484.00 | 100 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 103 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 99 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | | 7 484.00 | 96 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 137.00 | 6 834.00 | 3 930.00 | 78 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 282.00 | 450.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 330.00 | 6 552.00 | 3 480.00 | 75 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | 22.00 | 3.00 | 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | 3 292.00 | 6 976.00 | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 579.00 | 3 292.00 | 8 889.00 | 10 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522.00 | 3 315.00 | 10 707.00 | 12 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | 10 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 225.00 | 491 225.00 | | 491 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
VC Groupe et associés | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
VP Divers | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 571.00 | 282 571.00 | | 282 571.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 662.00 | 563 662.00 | | 563 662.00 |