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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 2 920.00 | 171.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 57 845.00 | 29 393.00 | 28 452.00 | 57 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 883.00 | 18 184.00 | 1 699.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 094.00 | 31 448.00 | 33 646.00 | 65 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 525.00 | 81 946.00 | 64 579.00 | 146 525.00 |
BN En cours de production de biens | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BT Marchandises | 251 378.00 | | 251 378.00 | 251 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 145.00 | 12 254.00 | 104 891.00 | 117 145.00 |
BZ Autres créances | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 767 022.00 | | 767 022.00 | 767 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 953.00 | 12 254.00 | 1 432 699.00 | 1 444 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 479.00 | 94 200.00 | 1 497 278.00 | 1 591 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 356 452.00 | 354 029.00 | | 356 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 098.00 | 117 422.00 | | 182 098.00 |
DK Provisions réglementées | | 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 017.00 | 542 066.00 | | 609 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 390.00 | 193 592.00 | | 212 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 391.00 | 491 225.00 | | 528 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | 71 946.00 | | 61 678.00 |
EA Autres dettes | 20 261.00 | 491.00 | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 261.00 | 757 254.00 | | 888 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 278.00 | 1 299 321.00 | | 1 497 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 634.00 | | 51 170.00 | 103 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 146 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 142 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 933.00 | | 51 170.00 | 99 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 041.00 | 9 184.00 | 8 279.00 | 81 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 281.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 402.00 | 8 902.00 | 8 279.00 | 78 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | 7 273.00 | | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 7 273.00 | | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 7 273.00 | 148.00 | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 392.00 | 528 392.00 | | 528 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VI Groupe et associés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 843.00 | 252 843.00 | | 252 843.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 870.00 | 675 870.00 | | 675 870.00 |