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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 141.00 | 204.00 | 3 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 56 348.00 | 36 952.00 | 19 397.00 | 56 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 19 884.00 | 6 026.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 595.00 | 36 787.00 | 22 809.00 | 59 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 004.00 | 96 764.00 | 58 240.00 | 155 004.00 |
BN En cours de production de biens | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BT Marchandises | 182 981.00 | | 182 981.00 | 182 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 968.00 | 16 531.00 | 107 438.00 | 123 968.00 |
BZ Autres créances | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 107 865.00 | | 1 107 865.00 | 1 107 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 092.00 | 16 531.00 | 1 646 561.00 | 1 663 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 096.00 | 113 295.00 | 1 704 801.00 | 1 818 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 547 790.00 | 358 551.00 | | 547 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 826.00 | 309 239.00 | | 457 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 083.00 | 738 256.00 | | 1 076 083.00 |
DP Provisions pour risques | 9 997.00 | 5 022.00 | | 9 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 997.00 | 5 022.00 | | 9 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 743.00 | 247 259.00 | | 259 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 432 353.00 | | 158 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 596.00 | 116 425.00 | | 196 596.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 474.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 722.00 | 863 682.00 | | 618 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 801.00 | 1 606 961.00 | | 1 704 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 423.00 | 612 884.00 | | 616 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722.00 | 16 345.00 | 3 303.00 | 83 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 50.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 630.00 | 16 295.00 | 3 303.00 | 80 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | 9 997.00 | 5 022.00 | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 175.00 | 188 980.00 | 9 194.00 | 198 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |