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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 2 806.00 | 735.00 | 3 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 35 284.00 | 23 652.00 | 11 631.00 | 35 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 939.00 | 17 749.00 | 4 190.00 | 21 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 33 929.00 | 5 093.00 | 39 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 398.00 | 78 137.00 | 22 261.00 | 100 398.00 |
BN En cours de production de biens | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BT Marchandises | 187 972.00 | 1 913.00 | 186 059.00 | 187 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 190.00 | 8 665.00 | 110 524.00 | 119 190.00 |
BZ Autres créances | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 684 810.00 | | 684 810.00 | 684 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 639.00 | 10 579.00 | 1 296 060.00 | 1 306 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 037.00 | 88 716.00 | 1 318 321.00 | 1 407 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 348 471.00 | | | 348 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 584 625.00 | | | 584 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 013.00 | | | 404 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 881.00 | | | 731 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 321.00 | | | 1 318 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 911.00 | | | 628 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 939.00 | | 9 853.00 | 118 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 394.00 | 100 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 244.00 | 96 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | 843.00 | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 481.00 | | 9 009.00 | 108 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 778.00 | 7 137.00 | 13 778.00 | 84 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 108.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 080.00 | 7 028.00 | 13 778.00 | 82 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 22.00 | 3.00 | 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 813.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | 451.00 | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 128.00 | 451.00 | | 10 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 239.00 | 2 287.00 | 3.00 | 10 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VP Divers | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
VW T.V.A. | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 911.00 | 628 911.00 | | 628 911.00 |