| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 57 530.00 | 34 264.00 | 23 265.00 | 57 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 730.00 | 18 137.00 | 8 593.00 | 26 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 576.00 | 28 228.00 | 28 347.00 | 56 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 538.00 | 83 721.00 | 60 816.00 | 144 538.00 |
BN En cours de production de biens | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
BT Marchandises | 195 879.00 | | 195 879.00 | 195 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 660.00 | 15 340.00 | 118 319.00 | 133 660.00 |
BZ Autres créances | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 872 049.00 | | 872 049.00 | 872 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 945.00 | 15 340.00 | 1 542 605.00 | 1 557 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 484.00 | 99 062.00 | 1 603 422.00 | 1 702 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 358 551.00 | 356 452.00 | | 358 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 239.00 | 182 098.00 | | 309 239.00 |
DL TOTAL (I) | 738 256.00 | 609 017.00 | | 738 256.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 171.00 | 65 539.00 | | 67 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 259.00 | 212 390.00 | | 247 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 288.00 | 528 391.00 | | 429 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 425.00 | 61 678.00 | | 116 425.00 |
EA Autres dettes | | 20 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 144.00 | 888 261.00 | | 860 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 422.00 | 1 497 278.00 | | 1 603 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 884.00 | 675 870.00 | | 612 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 525.00 | | 13 313.00 | 146 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 144 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 140 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 824.00 | | 13 313.00 | 142 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 16 019.00 | 14 243.00 | 81 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 171.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 026.00 | 15 848.00 | 14 243.00 | 79 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | 3 086.00 | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | 3 086.00 | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 8 108.00 | | 12 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 288.00 | 429 288.00 | | 429 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
VC Groupe et associés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VI Groupe et associés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338.00 | 299 338.00 | | 299 338.00 |
VW T.V.A. | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 885.00 | 612 885.00 | | 612 885.00 |