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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 56 348.00 | 41 559.00 | 14 789.00 | 56 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 220.00 | 23 847.00 | 16 374.00 | 40 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 496.00 | 45 187.00 | 14 309.00 | 59 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 125.00 | 110 949.00 | 58 176.00 | 169 125.00 |
BN En cours de production de biens | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BT Marchandises | 248 089.00 | 3 038.00 | 245 051.00 | 248 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 051.00 | 17 416.00 | 79 635.00 | 97 051.00 |
BZ Autres créances | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 728 090.00 | | 728 090.00 | 728 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 991.00 | 20 454.00 | 1 393 537.00 | 1 413 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 116.00 | 131 403.00 | 1 451 713.00 | 1 583 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 547 790.00 | 547 790.00 | | 547 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 856.00 | 457 826.00 | | 395 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 112.00 | 1 076 083.00 | | 1 014 112.00 |
DP Provisions pour risques | 18 934.00 | 9 997.00 | | 18 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 934.00 | 9 997.00 | | 18 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 325.00 | 946.00 | | 11 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 995.00 | 259 743.00 | | 118 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 310.00 | 158 089.00 | | 110 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 566.00 | 196 596.00 | | 125 566.00 |
EA Autres dettes | 35 848.00 | 3 347.00 | | 35 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 667.00 | 618 722.00 | | 418 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 713.00 | 1 704 801.00 | | 1 451 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969.00 | 358 979.00 | | 290 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 946.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 004.00 | | 18 473.00 | 155 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 169 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 156 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 854.00 | | 15 573.00 | 141 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 2 900.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 764.00 | 18 536.00 | 4 351.00 | 96 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 204.00 | 2 990.00 | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 623.00 | 18 332.00 | 1 362.00 | 93 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 997.00 | 18 934.00 | 9 997.00 | 9 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 997.00 | 18 934.00 | 9 997.00 | 9 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 934.00 | 9 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 2 583.00 | 8 703.00 | 11 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 904.00 | 261 809.00 | 12 094.00 | 273 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 671.00 | 290 969.00 | 8 703.00 | 299 671.00 |