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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 805.00 | 81 050.00 | 19 755.00 | 100 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 054.00 | 386 652.00 | 10 401.00 | 397 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 050.00 | 482 222.00 | 40 828.00 | 523 050.00 |
BT Marchandises | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 925.00 | 1 097.00 | 471 829.00 | 472 925.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 397 589.00 | | 397 589.00 | 397 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 461.00 | 1 097.00 | 937 364.00 | 938 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 511.00 | 483 318.00 | 978 192.00 | 1 461 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 467 920.00 | 440 457.00 | | 467 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 221.00 | 27 463.00 | | 79 221.00 |
DL TOTAL (I) | 596 641.00 | 517 420.00 | | 596 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 2 845.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 780.00 | 152 735.00 | | 316 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 301.00 | 105 969.00 | | 61 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 552.00 | 269 947.00 | | 381 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 192.00 | 787 367.00 | | 978 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 937.00 | | 18 929.00 | 513 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 817.00 | 510 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 817.00 | 523 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 097.00 | | 18 929.00 | 501 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 991.00 | 25 242.00 | 9 011.00 | 465 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 822.00 | 25 242.00 | 9 011.00 | 463 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 780.00 | 316 780.00 | | 316 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 471 614.00 | | | 471 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VP Divers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 905.00 | 477 593.00 | 1 312.00 | 478 905.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 552.00 | 381 552.00 | | 381 552.00 |