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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 798.00 | 26 280.00 | 11 518.00 | 37 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 812.00 | 105 057.00 | 4 755.00 | 109 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 191.00 | 421 957.00 | 46 234.00 | 468 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 641.00 | 555 463.00 | 73 179.00 | 628 641.00 |
BT Marchandises | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 473.00 | | 461 473.00 | 461 473.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 887.00 | | 859 887.00 | 859 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 528.00 | 555 463.00 | 933 065.00 | 1 488 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 373 871.00 | 373 869.00 | | 373 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 692.00 | 98 837.00 | | 115 692.00 |
DL TOTAL (I) | 539 063.00 | 522 206.00 | | 539 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | 36 822.00 | | 10 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 2 071.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 909.00 | 160 417.00 | | 335 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 30 999.00 | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 002.00 | 230 308.00 | | 394 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 065.00 | 752 514.00 | | 933 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 392.00 | | 1 249.00 | 627 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 552.00 | | 1 249.00 | 614 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 466.00 | 23 964.00 | | 531 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 297.00 | 23 964.00 | | 529 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 909.00 | 335 909.00 | | 335 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 461 473.00 | 461 473.00 | | 461 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 907.00 | 471 907.00 | | 471 907.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |