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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 798.00 | 16 101.00 | 21 697.00 | 37 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 640.00 | 92 149.00 | 16 491.00 | 108 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 077.00 | 360 727.00 | 49 350.00 | 410 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 355.00 | 471 146.00 | 98 209.00 | 569 355.00 |
BT Marchandises | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 183.00 | | 387 183.00 | 387 183.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 278 972.00 | | 278 972.00 | 278 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 795.00 | 471 146.00 | 866 649.00 | 1 337 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 411 960.00 | 447 141.00 | | 411 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 953.00 | 83 491.00 | | 83 953.00 |
DL TOTAL (I) | 545 413.00 | 580 132.00 | | 545 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 2 100.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 306.00 | 161 469.00 | | 255 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 141.00 | 42 090.00 | | 27 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 236.00 | 205 659.00 | | 321 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 649.00 | 785 791.00 | | 866 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 365.00 | 205 659.00 | | 295 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 172.00 | | 55 534.00 | 549 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 351.00 | 569 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 351.00 | 556 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 332.00 | | 55 534.00 | 536 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 054.00 | 12 443.00 | 35 351.00 | 494 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 885.00 | 12 443.00 | 35 351.00 | 491 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 306.00 | 255 306.00 | | 255 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 387 183.00 | 387 183.00 | | 387 183.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 419.00 | 10 549.00 | 25 870.00 | 36 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 632.00 | 410 632.00 | | 410 632.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 236.00 | 295 365.00 | 25 870.00 | 321 236.00 |