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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 798.00 | 18 646.00 | 19 152.00 | 37 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 563.00 | 96 718.00 | 11 845.00 | 108 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 315.00 | 372 012.00 | 52 303.00 | 424 315.00 |
AX Avances et acomptes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 034.00 | 489 544.00 | 97 490.00 | 587 034.00 |
BT Marchandises | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 605.00 | | 381 605.00 | 381 605.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 218 328.00 | | 218 328.00 | 218 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 156.00 | | 693 156.00 | 693 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 189.00 | 489 544.00 | 790 645.00 | 1 280 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 353 056.00 | 411 960.00 | | 353 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 742.00 | 83 953.00 | | 90 742.00 |
DL TOTAL (I) | 493 298.00 | 545 413.00 | | 493 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 888.00 | 36 440.00 | | 25 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | 2 349.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 858.00 | 255 306.00 | | 226 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 27 141.00 | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 347.00 | 321 236.00 | | 297 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 645.00 | 866 649.00 | | 790 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 116.00 | 295 365.00 | | 282 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 355.00 | | 18 429.00 | 569 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 587 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 574 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 515.00 | | 18 429.00 | 556 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 146.00 | 19 149.00 | 751.00 | 471 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 977.00 | 19 149.00 | 751.00 | 468 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 381 605.00 | 381 605.00 | | 381 605.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 870.00 | 10 640.00 | 15 231.00 | 25 870.00 |
VI Groupe et associés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 042.00 | 393 042.00 | | 393 042.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 347.00 | 282 116.00 | 15 231.00 | 297 347.00 |