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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 798.00 | 13 557.00 | 24 241.00 | 37 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 480.00 | 86 688.00 | 14 793.00 | 101 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 054.00 | 391 641.00 | 5 413.00 | 397 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 172.00 | 494 054.00 | 55 118.00 | 549 172.00 |
BT Marchandises | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 518.00 | | 360 518.00 | 360 518.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 303 749.00 | | 303 749.00 | 303 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 672.00 | | 730 672.00 | 730 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 845.00 | 494 054.00 | 785 791.00 | 1 279 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 447 141.00 | 467 920.00 | | 447 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 491.00 | 79 221.00 | | 83 491.00 |
DL TOTAL (I) | 580 132.00 | 596 641.00 | | 580 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 3 471.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 469.00 | 316 780.00 | | 161 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 61 301.00 | | 42 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 659.00 | 381 552.00 | | 205 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 791.00 | 978 192.00 | | 785 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 659.00 | 381 552.00 | | 205 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 049.00 | | 26 123.00 | 523 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 210.00 | | 26 123.00 | 510 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 222.00 | 11 832.00 | | 482 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 053.00 | 11 832.00 | | 480 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 360 518.00 | | | 360 518.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VP Divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 020.00 | 381 020.00 | | 381 020.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |