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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 798.00 | 21 191.00 | 16 607.00 | 37 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 563.00 | 101 419.00 | 7 144.00 | 108 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 191.00 | 384 494.00 | 40 697.00 | 425 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 392.00 | 509 273.00 | 75 119.00 | 584 392.00 |
BT Marchandises | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 510.00 | | 354 510.00 | 354 510.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 816.00 | | 685 816.00 | 685 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 208.00 | 509 273.00 | 760 935.00 | 1 270 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 353 058.00 | 353 056.00 | | 353 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 526.00 | 90 742.00 | | 106 526.00 |
DL TOTAL (I) | 509 084.00 | 493 298.00 | | 509 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 25 888.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 209.00 | 12 036.00 | | 66 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 226 858.00 | | 118 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | 32 565.00 | | 51 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 851.00 | 297 347.00 | | 251 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 935.00 | 790 645.00 | | 760 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 352.00 | 282 116.00 | | 247 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 515.00 | | 877.00 | 583 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 675.00 | | 877.00 | 570 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 544.00 | 19 729.00 | | 489 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 375.00 | 19 729.00 | | 487 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 354 510.00 | 354 510.00 | | 354 510.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 10 732.00 | 4 499.00 | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 320.00 | 366 320.00 | | 366 320.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 851.00 | 247 352.00 | 4 499.00 | 251 851.00 |