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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 798.00 | 23 736.00 | 14 062.00 | 37 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 563.00 | 103 993.00 | 4 569.00 | 108 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 191.00 | 401 568.00 | 66 623.00 | 468 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 392.00 | 531 465.00 | 95 927.00 | 627 392.00 |
BT Marchandises | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 791.00 | | 418 791.00 | 418 791.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 588.00 | | 656 588.00 | 656 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 980.00 | 531 465.00 | 752 514.00 | 1 283 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 373 869.00 | 353 058.00 | | 373 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 837.00 | 106 526.00 | | 98 837.00 |
DL TOTAL (I) | 522 206.00 | 509 084.00 | | 522 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 822.00 | 15 244.00 | | 36 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 66 209.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 417.00 | 118 669.00 | | 160 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 999.00 | 51 729.00 | | 30 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 308.00 | 251 851.00 | | 230 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 514.00 | 760 935.00 | | 752 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 499.00 | 247 352.00 | | 219 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 392.00 | | 43 000.00 | 584 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 12 840.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 552.00 | | 43 000.00 | 571 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 273.00 | 22 193.00 | | 509 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 104.00 | 22 193.00 | | 507 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 418 791.00 | 418 791.00 | | 418 791.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 25 999.00 | 10 810.00 | 36 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 805.00 | 431 805.00 | | 431 805.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 308.00 | 219 499.00 | 10 810.00 | 230 308.00 |