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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 8 928.00 | 3 452.00 | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 209 634.00 | 145 100.00 | 64 533.00 | 209 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 355.00 | 1 787 436.00 | 10 918.00 | 1 798 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 312.00 | 102 868.00 | 33 443.00 | 136 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 962.00 | 2 044 487.00 | 188 474.00 | 2 232 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 040.00 | 4 800.00 | 130 240.00 | 135 040.00 |
BN En cours de production de biens | 140 203.00 | 7 280.00 | 132 923.00 | 140 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 137.00 | 7 247.00 | 174 890.00 | 182 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 515.00 | 27 011.00 | 186 504.00 | 213 515.00 |
BZ Autres créances | 84 956.00 | 2 146.00 | 82 810.00 | 84 956.00 |
CF Disponibilités | 747 116.00 | | 747 116.00 | 747 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 909.00 | 48 485.00 | 1 476 424.00 | 1 524 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 871.00 | 2 092 972.00 | 1 664 898.00 | 3 757 871.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 281.00 | | | 1 213 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DK Provisions réglementées | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 636.00 | | | 1 439 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 898.00 | | | 1 664 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 837.00 | | | 2 228 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -704 338 563.00 | | | -704 338 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 260.00 | | | 2 171 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 773.00 | 82 520.00 | 26 958.00 | 1 988 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 2 420.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 265.00 | 80 100.00 | 26 958.00 | 1 982 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 456.00 | 320 413.00 | 43.00 | 320 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 263.00 | 225 263.00 | | 225 263.00 |