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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 221.00 | 14 384.00 | 32 837.00 | 47 221.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 216 834.00 | 200 116.00 | 16 718.00 | 216 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 381.00 | 1 796 769.00 | 56 612.00 | 1 853 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 592.00 | 101 585.00 | 12 007.00 | 113 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 072.00 | 2 112 856.00 | 163 217.00 | 2 276 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 388.00 | 966.00 | 153 422.00 | 154 388.00 |
BN En cours de production de biens | 104 604.00 | 3 470.00 | 101 134.00 | 104 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 018.00 | 5 442.00 | 181 576.00 | 187 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 531.00 | 29 101.00 | 68 430.00 | 97 531.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 457.00 | 38 979.00 | 609 478.00 | 648 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 529.00 | 2 151 835.00 | 772 694.00 | 2 924 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 335 541.00 | 708 961.00 | | 335 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 666.00 | -373 419.00 | | -73 666.00 |
DK Provisions réglementées | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 467 420.00 | 541 086.00 | | 467 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 300.00 | 186 868.00 | | 147 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 138 793.00 | | 86 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 018.00 | 67 778.00 | | 68 018.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 2 722.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 275.00 | 396 160.00 | | 305 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 694.00 | 937 246.00 | | 772 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 963.00 | | 36 231.00 | 2 301 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 122.00 | 2 276 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 381.00 | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 741.00 | 2 183 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 984.00 | | 4 618.00 | 99 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 936.00 | | 31 613.00 | 2 201 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 789.00 | 38 189.00 | 62 122.00 | 2 136 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 8 364.00 | 12 381.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 387.00 | 29 825.00 | 49 741.00 | 2 118 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 300.00 | 39 825.00 | 107 475.00 | 147 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 809.00 | 146 766.00 | 43.00 | 146 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 275.00 | 197 800.00 | 107 475.00 | 305 275.00 |