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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 209 634.00 | 176 707.00 | 32 928.00 | 209 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 465.00 | 1 762 512.00 | 30 953.00 | 1 793 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 571.00 | 130 349.00 | 6 223.00 | 136 571.00 |
AX Avances et acomptes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 667.00 | 2 081 948.00 | 120 719.00 | 2 202 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
BN En cours de production de biens | 105 847.00 | 3 347.00 | 102 500.00 | 105 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 297.00 | 4 758.00 | 167 539.00 | 172 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 568.00 | 37 389.00 | 148 179.00 | 185 568.00 |
BZ Autres créances | 66 048.00 | 2 147.00 | 63 901.00 | 66 048.00 |
CF Disponibilités | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 766.00 | 47 641.00 | 1 081 126.00 | 1 128 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 433.00 | 2 129 589.00 | 1 201 844.00 | 3 331 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 712 358.00 | 1 235 884.00 | | 712 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409.00 | 26 474.00 | | 11 409.00 |
DK Provisions réglementées | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 929 312.00 | 1 467 903.00 | | 929 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 998.00 | 10 600.00 | | 89 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 295.00 | 39 559.00 | | 112 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 455.00 | 80 241.00 | | 64 455.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 13 193.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 533.00 | 143 592.00 | | 272 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 844.00 | 1 611 495.00 | | 1 201 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 533.00 | 143 592.00 | | 272 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 014.00 | 448 258.00 | 830 271.00 | 382 014.00 |
FG Production vendue services | 452 332.00 | | 452 332.00 | 452 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 346.00 | 448 258.00 | 1 282 603.00 | 834 346.00 |
FM Production stockée | | | 7 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 22 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 888.00 | 2 360.00 | | 19 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 697.00 | 3 099.00 | | 3 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 177 000.00 | | 12 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 990.00 | 177 000.00 | | 128 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 332.00 | 177 000.00 | | 18 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 223.00 | 177 000.00 | | 115 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 012.00 | -6 011.00 | | -11 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 581.00 | 1 758 404.00 | | 1 480 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 172.00 | 1 731 930.00 | | 1 469 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 409.00 | 26 474.00 | | 11 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 695.00 | 91 026.00 | | 135 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 243.00 | | 21 943.00 | 2 215 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 519.00 | 2 202 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 367.00 | 2 145 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 666.00 | | 21 943.00 | 2 157 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 680.00 | 27 456.00 | 16 188.00 | 2 070 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 299.00 | 27 456.00 | 16 188.00 | 2 058 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VP Divers | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 704.00 | 205 704.00 | | 205 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 363.00 | 413 885.00 | 43 478.00 | 457 363.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 533.00 | 272 533.00 | | 272 533.00 |