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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 209 634.00 | 166 197.00 | 43 436.00 | 209 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 093.00 | 1 754 381.00 | 22 711.00 | 1 777 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 938.00 | 137 719.00 | 33 218.00 | 170 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 242.00 | 2 070 832.00 | 144 410.00 | 2 215 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
BN En cours de production de biens | 110 296.00 | 3 120.00 | 107 176.00 | 110 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 891.00 | 1 065.00 | 227 826.00 | 228 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 444.00 | 56 535.00 | 179 908.00 | 236 444.00 |
BZ Autres créances | 82 064.00 | 2 146.00 | 79 917.00 | 82 064.00 |
CF Disponibilités | 737 642.00 | | 737 642.00 | 737 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 682.00 | 62 867.00 | 1 454 815.00 | 1 517 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 925.00 | 2 133 699.00 | 1 599 225.00 | 3 732 925.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 883.00 | | | 1 235 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DK Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 902.00 | | | 1 467 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 225.00 | | | 1 599 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 797.00 | | | 2 195 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 220.00 | | | 2 138 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 329.00 | 33 351.00 | | 2 037 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 1 032.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 980.00 | 32 318.00 | | 2 025 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 224.00 | 4 185.00 | 16 224.00 | 16 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 962.00 | 5 282.00 | 16 224.00 | 73 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 507.00 | 5 282.00 | 16 224.00 | 180 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282.00 | 16 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 236 444.00 | | | 236 444.00 |
VP Divers | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 193.00 | 334 149.00 | 43.00 | 334 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |